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iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Obbligazionizona euroSpagnaObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
313,29 Mio € Dimensione del fondo
51Numero di posizioni
0,20 % TD
27,15 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Valori inclusi56
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie51
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni27,15 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,00 % — — 23,40 % 24,35 % 52,25 % — — —
Hoch
0,00 %
Mittel
100,00 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
23,40 %
Mittel
24,35 %
Hoch
52,25 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Da 1 a 3 anni22,48 %
Da 3 a 5 anni19,66 %
Da 5 a 7 anni14,70 %
Da 7 a 10 anni18,51 %
Da 10 a 15 anni5,01 %
Da 15 a 20 anni9,67 %
Da 20 a 30 anni7,57 %
Oltre 30 anni2,33 %
Durata residua media in anni8,76
Durata media in anni6,95

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA0,00 %
A99,95 %
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,05 %
Credito medioA
Cedola media2,69 %
Rendimento attuale2,69 %
Yield to Maturity
3,18 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilità
5,71 %
Max. Drawdown
-2,54 %
Sharpe Ratio
-0,07
Treynor Ratio
-0,49 %
Information Ratio
-0,47 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,87 %
Capture Ratio in salita
100,20
Capture Ratio in discesa
103,10
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,14 %
Beta
1,02
R2
99,74 %
Indice di riferimento
Bloomberg Global Spain TR EUR
Posizione
30 apr 2024

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