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iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc)

ObbligazioniNord AmericaStati Uniti d'AmericaObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,07 %TER
4,58 Mrd € Dimensione del fondo
89Numero di posizioni
0,06 % TD
16,78 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc).

Valori inclusi95
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie89
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni16,78 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

20,34 % 72,85 % 6,81 % — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Credito
Niedrig
20,34 %
Mittel
72,85 %
Hoch
6,81 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse mittleren.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc).

Da 1 a 3 anni—
Da 3 a 5 anni65,94 %
Da 5 a 7 anni33,94 %
Da 7 a 10 anni—
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni4,74
Durata media in anni4,29

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA99,95 %
A—
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,05 %
Credito medioAA
Cedola media2,68 %
Rendimento attuale2,82 %
Yield to Maturity
4,53 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc).

Volatilità
5,81 %
Max. Drawdown
-3,86 %
Sharpe Ratio
-1,36
Treynor Ratio
-6,91 %
Information Ratio
0,66 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,83 %
Capture Ratio in salita
99,00
Capture Ratio in discesa
96,17
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,03 %
Beta
0,96
R2
99,66 %
Indice di riferimento
ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond TR USD
Posizione
30 apr 2024

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