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Paese

iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)
Obbligazioni Europa Obbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
871,75 Mln € Dimensione del fondo
28Numero di posizioni
—TD
52,92 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc).

Valori inclusi31
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie28
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni52,92 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

— 8,16 % 49,22 % — 6,67 % 35,95 % — — —
Alto
57,38 %
Medio
42,62 %
Basso
—
Credito
Basso
—
Medio
14,83 %
Alto
85,17 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc).

Da 1 a 3 anni—
Da 3 a 5 anni—
Da 5 a 7 anni—
Da 7 a 10 anni99,98 %
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni8,40
Durata media in anni7,20

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA27,85 %
AA31,30 %
A40,84 %
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,01 %
Credito medioA
Cedola media3,21 %
Rendimento attuale3,44 %
Yield to Maturity
4,06 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc).

Volatilità
5,79 %
Max. Drawdown
-6,40 %
Sharpe Ratio
-0,97
Treynor Ratio
-4,83 %
Information Ratio
-0,76 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,81 %
Capture Ratio in salita
116,26
Capture Ratio in discesa
119,46
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,25 %
Beta
1,20
R2
99,62 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Posizione
30 set 2026

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