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Paese

iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)

ObbligazioniEuropaObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
867,05 Mio € Dimensione del fondo
71Numero di posizioni
—TD
28,29 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc).

Valori inclusi74
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie71
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni28,29 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

8,55 % 41,65 % 6,96 % 10,18 % 25,04 % 7,63 % — — —
Hoch
57,16 %
Mittel
42,84 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
18,73 %
Mittel
66,68 %
Hoch
14,59 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse mittleren.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc).

Da 1 a 3 anni—
Da 3 a 5 anni62,41 %
Da 5 a 7 anni37,52 %
Da 7 a 10 anni—
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni4,73
Durata media in anni4,52

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA29,62 %
AA26,49 %
A16,72 %
BBB27,14 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,04 %
Credito medioA
Cedola media1,74 %
Rendimento attuale1,78 %
Yield to Maturity
2,72 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc).

Volatilità
3,62 %
Max. Drawdown
-1,75 %
Sharpe Ratio
-0,37
Treynor Ratio
-2,23 %
Information Ratio
0,16 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
95,68 %
Capture Ratio in salita
84,26
Capture Ratio in discesa
75,18
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,24 %
Beta
0,74
R2
91,54 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Posizione
31 dic 2024

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