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Paese

iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)
Obbligazioni Europa Obbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
1,37 Mld € Dimensione del fondo
73Numero di posizioni
—TD
27,40 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc).

Valori inclusi76
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie73
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni27,40 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

12,79 % 41,92 % 2,32 % 9,69 % 32,96 % 0,32 % — — —
Alto
57,03 %
Medio
42,97 %
Basso
—
Credito
Basso
22,48 %
Medio
74,88 %
Alto
2,64 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse medio.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc).

Da 1 a 3 anni0,93 %
Da 3 a 5 anni57,54 %
Da 5 a 7 anni41,51 %
Da 7 a 10 anni—
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni4,78
Durata media in anni4,45

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA31,57 %
AA24,55 %
A39,13 %
BBB4,74 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,01 %
Credito medioA
Cedola media2,38 %
Rendimento attuale2,49 %
Yield to Maturity
3,64 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc).

Volatilità
3,73 %
Max. Drawdown
-3,90 %
Sharpe Ratio
-1,05
Treynor Ratio
-5,16 %
Information Ratio
0,83 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,55 %
Capture Ratio in salita
75,41
Capture Ratio in discesa
72,15
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,10 %
Beta
0,78
R2
97,12 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Posizione
30 set 2026

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