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Paese

iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniEuropaObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,07 %TER
587,32 Mio € Dimensione del fondo
22Numero di posizioni
—TD
54,01 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi31
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie22
Posizioni in contanti e altre9
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni54,01 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

60,62 % — — 39,38 % — — — — —
Hoch
60,62 %
Mittel
39,38 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni0,02 %
Da 3 a 5 anni—
Da 5 a 7 anni—
Da 7 a 10 anni—
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni0,54
Durata media in anni0,54

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA25,57 %
AA30,07 %
A15,33 %
BBB27,53 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato1,50 %
Credito medioA
Cedola media2,03 %
Rendimento attuale2,03 %
Yield to Maturity
2,45 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF (Dist).

Volatilità
0,18 %
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
-0,18
Treynor Ratio
—
Information Ratio
-0,50 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
73,52 %
Capture Ratio in salita
97,31
Capture Ratio in discesa
—
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,44 %
Beta
5,10
R2
54,05 %
Indice di riferimento
FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Posizione
30 nov 2024

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