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Paese

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
9,20 Mrd € Dimensione del fondo
4.151Numero di posizioni
0,13 % TD
0,91 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi4.157
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie4.151
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni0,91 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

4,79 % 1,88 % 2,59 % 41,53 % 29,99 % 19,08 % 0,02 % 0,10 % —
Alto
9,26 %
Medio
90,61 %
Basso
0,13 %
Credito
Basso
46,35 %
Medio
31,97 %
Alto
21,68 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni23,48 %
Da 3 a 5 anni26,07 %
Da 5 a 7 anni20,10 %
Da 7 a 10 anni16,61 %
Da 10 a 15 anni6,95 %
Da 15 a 20 anni2,16 %
Da 20 a 30 anni1,77 %
Oltre 30 anni3,00 %
Durata residua media in anni8,41
Durata media in anni4,53

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,35 %
AA5,77 %
A41,72 %
BBB41,81 %
BB0,39 %
B—
Sotto B—
Non classificato9,96 %
Credito medioBBB
Cedola media3,00 %
Rendimento attuale2,77 %
Yield to Maturity
3,74 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
2,97 %
Max. Drawdown
-2,28 %
Sharpe Ratio
0,04
Treynor Ratio
0,05 %
Information Ratio
0,03 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,71 %
Capture Ratio in salita
93,75
Capture Ratio in discesa
89,04
Batting Average
41,67 %
Alpha
0,01 %
Beta
0,94
R2
99,42 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Corp TR EUR
Posizione
30 apr 2026

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