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Paese

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniEuropaObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
10,76 Mld € Dimensione del fondo
3.936Numero di posizioni
0,14 % TD
0,87 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi3.943
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie3.936
Posizioni in contanti e altre7
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni0,87 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

4,72 % 2,28 % 3,13 % 42,84 % 26,33 % 20,67 % 0,03 % — —
Hoch
10,13 %
Mittel
89,83 %
Niedrig
0,03 %
Credito
Basso
47,60 %
Medio
28,61 %
Alto
23,79 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni26,46 %
Da 3 a 5 anni25,69 %
Da 5 a 7 anni18,36 %
Da 7 a 10 anni16,64 %
Da 10 a 15 anni6,28 %
Da 15 a 20 anni2,13 %
Da 20 a 30 anni1,53 %
Oltre 30 anni2,67 %
Durata residua media in anni5,09
Durata media in anni4,51

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,39 %
AA5,57 %
A43,06 %
BBB46,96 %
BB0,46 %
B—
Sotto B—
Non classificato3,55 %
Credito medioBBB
Cedola media2,75 %
Rendimento attuale2,53 %
Yield to Maturity
3,07 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
2,81 %
Max. Drawdown
-1,04 %
Sharpe Ratio
1,17
Treynor Ratio
3,15 %
Information Ratio
-0,01 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,49 %
Capture Ratio in salita
103,97
Capture Ratio in discesa
118,36
Batting Average
66,67 %
Alpha
-0,26 %
Beta
1,08
R2
98,98 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Corp TR EUR
Posizione
31 mag 2025

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