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Paese

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
9,96 Mld € Dimensione del fondo
3.978Numero di posizioni
0,14 % TD
0,98 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi3.984
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie3.978
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni0,98 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

4,53 % 2,10 % 2,55 % 39,87 % 29,53 % 21,41 % — — —
Hoch
9,19 %
Mittel
90,81 %
Niedrig
—
Credito
Basso
44,41 %
Medio
31,63 %
Alto
23,96 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni25,40 %
Da 3 a 5 anni25,54 %
Da 5 a 7 anni19,25 %
Da 7 a 10 anni16,81 %
Da 10 a 15 anni6,42 %
Da 15 a 20 anni2,06 %
Da 20 a 30 anni1,69 %
Oltre 30 anni2,48 %
Durata residua media in anni5,10
Durata media in anni4,50

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,40 %
AA5,46 %
A44,37 %
BBB45,58 %
BB0,34 %
B—
Sotto B—
Non classificato3,85 %
Credito medioBBB
Cedola media2,82 %
Rendimento attuale2,55 %
Yield to Maturity
2,98 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
2,34 %
Max. Drawdown
-1,04 %
Sharpe Ratio
0,49
Treynor Ratio
1,05 %
Information Ratio
-0,05 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,36 %
Capture Ratio in salita
105,66
Capture Ratio in discesa
118,36
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,14 %
Beta
1,11
R2
98,73 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Corp TR EUR
Posizione
30 set 2025

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