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Paese

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniEuropaObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
10,24 Mld € Dimensione del fondo
3.946Numero di posizioni
0,14 % TD
0,87 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi3.949
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie3.946
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni0,87 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

4,05 % 2,47 % 3,14 % 40,16 % 28,54 % 21,61 % 0,04 % — —
Hoch
9,66 %
Mittel
90,30 %
Niedrig
0,04 %
Credito
Basso
44,25 %
Medio
31,01 %
Alto
24,75 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni26,28 %
Da 3 a 5 anni25,50 %
Da 5 a 7 anni18,97 %
Da 7 a 10 anni16,44 %
Da 10 a 15 anni6,42 %
Da 15 a 20 anni2,08 %
Da 20 a 30 anni1,64 %
Oltre 30 anni2,60 %
Durata residua media in anni5,05
Durata media in anni4,47

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,40 %
AA5,58 %
A43,38 %
BBB46,95 %
BB0,39 %
B—
Sotto B—
Non classificato3,30 %
Credito medioBBB
Cedola media2,78 %
Rendimento attuale2,55 %
Yield to Maturity
3,06 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
2,49 %
Max. Drawdown
-1,04 %
Sharpe Ratio
0,80
Treynor Ratio
1,77 %
Information Ratio
-0,26 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,44 %
Capture Ratio in salita
103,53
Capture Ratio in discesa
118,36
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,28 %
Beta
1,10
R2
98,89 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Corp TR EUR
Posizione
31 lug 2025

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