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Paese

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniEuropaObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
10,75 Mrd € Dimensione del fondo
3.767Numero di posizioni
0,14 % TD
0,92 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi3.771
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie3.767
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni0,92 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

6,10 % 2,32 % 2,23 % 45,55 % 23,55 % 20,17 % 0,08 % — —
Hoch
10,65 %
Mittel
89,27 %
Niedrig
0,08 %
Credito
Niedrig
51,73 %
Mittel
25,87 %
Hoch
22,40 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni26,92 %
Da 3 a 5 anni25,81 %
Da 5 a 7 anni18,24 %
Da 7 a 10 anni16,26 %
Da 10 a 15 anni5,92 %
Da 15 a 20 anni2,19 %
Da 20 a 30 anni1,63 %
Oltre 30 anni2,85 %
Durata residua media in anni5,06
Durata media in anni4,47

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,27 %
AA5,26 %
A42,02 %
BBB48,49 %
BB0,71 %
B—
Sotto B—
Non classificato3,26 %
Credito medioBBB
Cedola media2,56 %
Rendimento attuale2,37 %
Yield to Maturity
3,18 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
4,03 %
Max. Drawdown
-0,88 %
Sharpe Ratio
1,16
Treynor Ratio
4,47 %
Information Ratio
-0,55 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,53 %
Capture Ratio in salita
99,57
Capture Ratio in discesa
109,37
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,49 %
Beta
1,06
R2
99,06 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Corp TR EUR
Posizione
31 ott 2024

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