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iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (Acc)

ObbligazioniMondoObbligazioni indicizzate all'inflazione
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
521,81 Mio € Dimensione del fondo
153Numero di posizioni
0,23 % TD
15,79 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi162
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie153
Posizioni in contanti e altre9
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni15,79 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

72,79 % 5,58 % 13,12 % 2,25 % 1,37 % 4,88 % — — —
Hoch
91,50 %
Mittel
8,50 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
75,04 %
Mittel
6,96 %
Hoch
18,00 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni18,54 %
Da 3 a 5 anni22,31 %
Da 5 a 7 anni11,58 %
Da 7 a 10 anni16,72 %
Da 10 a 15 anni6,44 %
Da 15 a 20 anni9,57 %
Da 20 a 30 anni11,19 %
Oltre 30 anni3,25 %
Durata residua media in anni9,60
Durata media in anni7,31

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA5,90 %
AA83,24 %
A4,58 %
BBB6,16 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,12 %
Credito medioAA
Cedola media0,99 %
Rendimento attuale0,87 %
Yield to Maturity
3,92 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilità
4,38 %
Max. Drawdown
-4,07 %
Sharpe Ratio
0,41
Treynor Ratio
3,64 %
Information Ratio
-0,33 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,80 %
Capture Ratio in salita
94,71
Capture Ratio in discesa
92,01
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,06 %
Beta
0,95
R2
99,59 %
Indice di riferimento
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd FRGN TR USD
Posizione
31 ott 2024

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