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Paese

iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist)

ObbligazioniEuropaGran BretagnaObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,10 %TER
646,10 Mio € Dimensione del fondo
33Numero di posizioni
0,20 % TD
46,45 %Percentuale Top 10
GBPValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist).

Valori inclusi35
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie33
Posizioni in contanti e altre2
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni46,45 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

18,72 % — 81,28 % — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Credito
Basso
18,72 %
Medio
—
Alto
81,28 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist).

Da 1 a 3 anni5,94 %
Da 3 a 5 anni9,95 %
Da 5 a 7 anni6,64 %
Da 7 a 10 anni17,90 %
Da 10 a 15 anni16,84 %
Da 15 a 20 anni11,83 %
Da 20 a 30 anni18,74 %
Oltre 30 anni12,12 %
Durata residua media in anni15,68
Durata media in anni14,29

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA99,81 %
A—
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,19 %
Credito medioAA
Cedola media0,75 %
Rendimento attuale0,47 %
Yield to Maturity
4,79 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist).

Volatilità
7,51 %
Max. Drawdown
-9,56 %
Sharpe Ratio
-2,09
Treynor Ratio
-12,60 %
Information Ratio
0,19 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,08 %
Capture Ratio in salita
102,06
Capture Ratio in discesa
99,29
Batting Average
66,67 %
Alpha
-0,23 %
Beta
0,97
R2
98,16 %
Indice di riferimento
Bloomberg UK Govt Infl Lkd TR GBP
Posizione
31 mag 2025

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