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Paese

iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist)

Obbligazioni Europa Gran Bretagna Obbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,10 %TER
658,10 Mln € Dimensione del fondo
34Numero di posizioni
0,20 % TD
44,99 %Percentuale Top 10
GBPValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist).

Valori inclusi37
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie34
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni44,99 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

18,08 % 12,59 % 69,32 % — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Credito
Basso
18,08 %
Medio
12,59 %
Alto
69,32 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist).

Da 1 a 3 anni10,61 %
Da 3 a 5 anni7,93 %
Da 5 a 7 anni3,52 %
Da 7 a 10 anni20,12 %
Da 10 a 15 anni16,04 %
Da 15 a 20 anni11,83 %
Da 20 a 30 anni18,20 %
Oltre 30 anni11,57 %
Durata residua media in anni15,05
Durata media in anni13,64

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA99,89 %
A—
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,11 %
Credito medioAA
Cedola media0,76 %
Rendimento attuale0,61 %
Yield to Maturity
6,11 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist).

Volatilità
7,52 %
Max. Drawdown
-7,94 %
Sharpe Ratio
-0,82
Treynor Ratio
-6,50 %
Information Ratio
0,02 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
97,76 %
Capture Ratio in salita
110,54
Capture Ratio in discesa
107,81
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,44 %
Beta
1,05
R2
95,57 %
Indice di riferimento
Bloomberg UK Govt Infl Lkd TR GBP
Posizione
31 ott 2025

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