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Paese

iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist)

Obbligazioni Europa Gran Bretagna Obbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,10 %TER
647,28 Mln € Dimensione del fondo
34Numero di posizioni
0,19 % TD
43,85 %Percentuale Top 10
GBPValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist).

Valori inclusi36
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie34
Posizioni in contanti e altre2
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni43,85 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

14,89 % 11,31 % 73,79 % — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Credito
Basso
14,89 %
Medio
11,31 %
Alto
73,79 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist).

Da 1 a 3 anni10,01 %
Da 3 a 5 anni7,79 %
Da 5 a 7 anni8,68 %
Da 7 a 10 anni14,60 %
Da 10 a 15 anni16,54 %
Da 15 a 20 anni11,69 %
Da 20 a 30 anni21,70 %
Oltre 30 anni8,93 %
Durata residua media in anni15,21
Durata media in anni13,80

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA99,97 %
A—
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,03 %
Credito medioAA
Cedola media0,76 %
Rendimento attuale0,80 %
Yield to Maturity
5,64 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist).

Volatilità
6,28 %
Max. Drawdown
-4,98 %
Sharpe Ratio
-0,40
Treynor Ratio
-2,90 %
Information Ratio
-0,12 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
97,16 %
Capture Ratio in salita
109,36
Capture Ratio in discesa
113,24
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,04 %
Beta
1,08
R2
94,41 %
Indice di riferimento
Bloomberg UK Govt Infl Lkd TR GBP
Posizione
31 dic 2025

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