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Paese

iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist)

ObbligazioniEuropaGran BretagnaObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,10 %TER
735,77 Mio € Dimensione del fondo
32Numero di posizioni
0,20 % TD
45,34 %Percentuale Top 10
GBPValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist).

Valori inclusi34
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie32
Posizioni in contanti e altre2
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni45,34 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,04 % 21,44 % 78,51 % — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Credito
Basso
0,04 %
Medio
21,44 %
Alto
78,51 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist).

Da 1 a 3 anni9,35 %
Da 3 a 5 anni9,49 %
Da 5 a 7 anni5,95 %
Da 7 a 10 anni13,18 %
Da 10 a 15 anni15,37 %
Da 15 a 20 anni14,09 %
Da 20 a 30 anni19,55 %
Oltre 30 anni12,84 %
Durata residua media in anni15,83
Durata media in anni14,50

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA—
A—
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato—
Credito medioAA
Cedola media0,70 %
Rendimento attuale0,48 %
Yield to Maturity
—

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist).

Volatilità
8,89 %
Max. Drawdown
-8,66 %
Sharpe Ratio
-1,60
Treynor Ratio
-14,44 %
Information Ratio
-0,09 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,63 %
Capture Ratio in salita
93,59
Capture Ratio in discesa
97,75
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,68 %
Beta
0,96
R2
99,27 %
Indice di riferimento
Bloomberg UK Govt Infl Lkd TR GBP
Posizione
31 dic 2024

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