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Paese

iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist)

Obbligazionizona euroObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
861,53 Mio € Dimensione del fondo
52Numero di posizioni
—TD
31,78 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi55
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie52
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni31,78 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,00 % — 58,68 % — — 41,32 % — — —
Hoch
58,68 %
Mittel
41,32 %
Niedrig
—
Credito
Basso
0,00 %
Medio
—
Alto
100,00 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni—
Da 3 a 5 anni—
Da 5 a 7 anni—
Da 7 a 10 anni—
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni40,55 %
Da 20 a 30 anni59,39 %
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni21,82
Durata media in anni16,65

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA33,73 %
AA25,73 %
A17,55 %
BBB22,93 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,06 %
Credito medioA
Cedola media2,90 %
Rendimento attuale3,50 %
Yield to Maturity
3,55 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist).

Volatilità
10,60 %
Max. Drawdown
-9,32 %
Sharpe Ratio
-0,74
Treynor Ratio
-7,04 %
Information Ratio
-0,90 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,40 %
Capture Ratio in salita
114,20
Capture Ratio in discesa
123,99
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,58 %
Beta
1,18
R2
98,81 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN 10+Y Core Bd GR EUR
Posizione
31 mar 2025

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