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Paese

iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist)

Obbligazionizona euroObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
867,23 Mln € Dimensione del fondo
52Numero di posizioni
—TD
31,24 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi56
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie52
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni31,24 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,01 % — 56,42 % — — 43,57 % — — —
Hoch
56,43 %
Mittel
43,57 %
Niedrig
—
Credito
Basso
0,01 %
Medio
—
Alto
99,99 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni—
Da 3 a 5 anni—
Da 5 a 7 anni—
Da 7 a 10 anni—
Da 10 a 15 anni2,87 %
Da 15 a 20 anni39,39 %
Da 20 a 30 anni57,37 %
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni21,88
Durata media in anni16,57

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA33,11 %
AA25,16 %
A17,78 %
BBB23,68 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,28 %
Credito medioA
Cedola media2,98 %
Rendimento attuale3,54 %
Yield to Maturity
3,72 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist).

Volatilità
10,74 %
Max. Drawdown
-9,32 %
Sharpe Ratio
-0,04
Treynor Ratio
-1,08 %
Information Ratio
-0,32 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,43 %
Capture Ratio in salita
118,18
Capture Ratio in discesa
127,94
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,46 %
Beta
1,20
R2
98,86 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN 10+Y Core Bd GR EUR
Posizione
30 giu 2025

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