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Paese

iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni zona euro Obbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
722,47 Mio € Dimensione del fondo
51Numero di posizioni
—TD
30,46 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi55
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie51
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni30,46 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

— — 60,80 % — — 39,20 % — — —
Alto
60,80 %
Medio
39,20 %
Basso
—
Credito
Basso
—
Medio
—
Alto
100,00 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni—
Da 3 a 5 anni—
Da 5 a 7 anni—
Da 7 a 10 anni—
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni35,23 %
Da 20 a 30 anni64,62 %
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni22,01
Durata media in anni16,61

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA35,69 %
AA23,64 %
A27,75 %
BBB12,81 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,11 %
Credito medioA
Cedola media2,87 %
Rendimento attuale3,67 %
Yield to Maturity
3,81 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist).

Volatilità
7,23 %
Max. Drawdown
-4,25 %
Sharpe Ratio
-0,47
Treynor Ratio
-3,38 %
Information Ratio
-1,28 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,77 %
Capture Ratio in salita
104,56
Capture Ratio in discesa
124,91
Batting Average
33,33 %
Alpha
-1,49 %
Beta
1,12
R2
97,55 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN 10+Y Core Bd GR EUR
Posizione
31 mag 2026

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