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Paese

iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF

Obbligazionizona euroObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
1,03 Mrd € Dimensione del fondo
53Numero di posizioni
—TD
31,38 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF.

Valori inclusi59
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie53
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni31,38 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

— — 56,07 % — — 43,93 % — — —
Hoch
56,07 %
Mittel
43,93 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
—
Mittel
—
Hoch
100,00 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni—
Da 3 a 5 anni—
Da 5 a 7 anni—
Da 7 a 10 anni—
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni41,99 %
Da 20 a 30 anni57,96 %
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni22,03
Durata media in anni16,91

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA34,27 %
AA25,38 %
A16,59 %
BBB23,70 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,06 %
Credito medioA
Cedola media2,86 %
Rendimento attuale3,31 %
Yield to Maturity
3,27 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF.

Volatilità
12,42 %
Max. Drawdown
-5,32 %
Sharpe Ratio
0,85
Treynor Ratio
9,42 %
Information Ratio
0,36 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,79 %
Capture Ratio in salita
107,98
Capture Ratio in discesa
115,10
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,53 %
Beta
1,12
R2
99,58 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN 10+Y Core Bd GR EUR
Posizione
31 ott 2024

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