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Paese

iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF
Obbligazioni Europa Obbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
2,00 Mld € Dimensione del fondo
13Numero di posizioni
0,17 % TD
86,34 %Percentuale Top 10
EURValuta
2SRI
Investi in società di qualità che distribuiscono dividendi, mirando a un reddito costante. Capitale a rischio.
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF.

Valori inclusi17
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie13
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni86,34 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

23,77 % 45,79 % — 10,59 % 19,84 % — — — —
Alto
69,57 %
Medio
30,43 %
Basso
—
Credito
Basso
34,37 %
Medio
65,63 %
Alto
—
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse medio.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni—
Da 3 a 5 anni99,96 %
Da 5 a 7 anni—
Da 7 a 10 anni—
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni4,00
Durata media in anni3,71

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA37,25 %
AA32,30 %
A30,43 %
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,02 %
Credito medioA
Cedola media2,67 %
Rendimento attuale2,76 %
Yield to Maturity
3,51 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF.

Volatilità
3,07 %
Max. Drawdown
-3,11 %
Sharpe Ratio
-1,17
Treynor Ratio
-3,70 %
Information Ratio
-0,75 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,86 %
Capture Ratio in salita
97,92
Capture Ratio in discesa
101,17
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,14 %
Beta
0,99
R2
99,72 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Gov 5Y Term TR EUR
Posizione
31 ott 2026

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