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Paese

iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF
Obbligazioni Europa Obbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
2,04 Mrd € Dimensione del fondo
14Numero di posizioni
0,17 % TD
83,87 %Percentuale Top 10
EURValuta
Investi in società di qualità che distribuiscono dividendi, mirando a un reddito costante. Capitale a rischio.
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF.

Valori inclusi18
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie14
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni83,87 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

30,33 % 35,93 % — 10,42 % 23,32 % — — — —
Alto
66,26 %
Medio
33,74 %
Basso
—
Credito
Basso
40,74 %
Medio
59,26 %
Alto
—
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse medio.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni—
Da 3 a 5 anni99,96 %
Da 5 a 7 anni—
Da 7 a 10 anni—
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni3,93
Durata media in anni3,65

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA35,22 %
AA31,03 %
A33,73 %
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,02 %
Credito medioA
Cedola media2,65 %
Rendimento attuale2,71 %
Yield to Maturity
3,63 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF.

Volatilità
2,73 %
Max. Drawdown
-2,03 %
Sharpe Ratio
-0,71
Treynor Ratio
-2,11 %
Information Ratio
-0,34 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,75 %
Capture Ratio in salita
100,34
Capture Ratio in discesa
102,26
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,07 %
Beta
1,00
R2
99,51 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Gov 5Y Term TR EUR
Posizione
31 ago 2026

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