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Paese

iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

ObbligazioniEuropaObbligazioni indicizzate all'inflazione
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
1,38 Mrd € Dimensione del fondo
38Numero di posizioni
0,19 % TD
41,23 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF.

Valori inclusi40
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie38
Posizioni in contanti e altre2
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni41,23 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

14,34 % 17,54 % 26,66 % 13,33 % 6,76 % 21,37 % — — —
Hoch
58,55 %
Mittel
41,45 %
Niedrig
—
Credito
Basso
27,67 %
Medio
24,30 %
Alto
48,03 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni20,86 %
Da 3 a 5 anni13,60 %
Da 5 a 7 anni18,80 %
Da 7 a 10 anni17,47 %
Da 10 a 15 anni14,57 %
Da 15 a 20 anni8,46 %
Da 20 a 30 anni6,19 %
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni7,95
Durata media in anni5,16

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA12,87 %
AA42,41 %
A13,24 %
BBB31,31 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,17 %
Credito medioA
Cedola media1,08 %
Rendimento attuale1,07 %
Yield to Maturity
3,29 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF.

Volatilità
3,93 %
Max. Drawdown
-2,04 %
Sharpe Ratio
-0,86
Treynor Ratio
-3,50 %
Information Ratio
-0,22 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,28 %
Capture Ratio in salita
102,10
Capture Ratio in discesa
103,97
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,06 %
Beta
1,01
R2
98,56 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR
Posizione
31 mar 2025

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