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Paese

iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

Obbligazioni Europa Obbligazioni indicizzate all'inflazione
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
1,42 Mld € Dimensione del fondo
37Numero di posizioni
0,19 % TD
43,04 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF.

Valori inclusi40
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie37
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni43,04 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

18,03 % 16,74 % 24,98 % 11,38 % 4,86 % 24,01 % — — —
Hoch
59,75 %
Mittel
40,25 %
Niedrig
—
Credito
Basso
29,41 %
Medio
21,60 %
Alto
48,99 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni16,16 %
Da 3 a 5 anni26,32 %
Da 5 a 7 anni13,06 %
Da 7 a 10 anni15,46 %
Da 10 a 15 anni17,28 %
Da 15 a 20 anni5,02 %
Da 20 a 30 anni6,10 %
Oltre 30 anni0,50 %
Durata residua media in anni7,94
Durata media in anni5,14

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA9,08 %
AA45,09 %
A28,31 %
BBB17,47 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,05 %
Credito medioA
Cedola media1,09 %
Rendimento attuale1,05 %
Yield to Maturity
3,26 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF.

Volatilità
2,54 %
Max. Drawdown
-1,21 %
Sharpe Ratio
-0,51
Treynor Ratio
-1,38 %
Information Ratio
-0,42 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,13 %
Capture Ratio in salita
105,84
Capture Ratio in discesa
112,73
Batting Average
25,00 %
Alpha
-0,07 %
Beta
1,08
R2
98,27 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR
Posizione
31 dic 2025

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