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iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

ObbligazioniEuropaObbligazioni indicizzate all'inflazione
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
1,54 Mrd € Dimensione del fondo
37Numero di posizioni
0,20 % TD
41,82 %Percentuale Top 10
EURValuta
Accesso diretto a 15 borse valori globali: Azioni, ETF, Obbligazioni, Opzioni. Il tuo capitale è a rischio
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF.

Valori inclusi40
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie37
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni41,82 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

14,16 % 17,05 % 30,52 % 5,71 % 13,31 % 19,25 % — — —
Hoch
61,73 %
Mittel
38,27 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
19,87 %
Mittel
30,36 %
Hoch
49,77 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni11,59 %
Da 3 a 5 anni19,95 %
Da 5 a 7 anni20,08 %
Da 7 a 10 anni20,05 %
Da 10 a 15 anni11,30 %
Da 15 a 20 anni9,63 %
Da 20 a 30 anni7,34 %
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni8,76
Durata media in anni5,71

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA14,03 %
AA43,89 %
A12,26 %
BBB29,78 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,04 %
Credito medioA
Cedola media1,09 %
Rendimento attuale0,99 %
Yield to Maturity
3,45 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF.

Volatilità
5,54 %
Max. Drawdown
-3,63 %
Sharpe Ratio
-0,39
Treynor Ratio
-2,24 %
Information Ratio
0,12 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,63 %
Capture Ratio in salita
97,96
Capture Ratio in discesa
96,60
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,03 %
Beta
0,99
R2
99,27 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR
Posizione
30 apr 2024

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