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Paese

iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF
Obbligazioni Europa Obbligazioni indicizzate all'inflazione
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
1,95 Mrd € Dimensione del fondo
38Numero di posizioni
0,19 % TD
42,01 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF.

Valori inclusi41
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie38
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni42,01 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

11,97 % 19,28 % 24,53 % 11,53 % 9,41 % 23,28 % — — —
Alto
55,78 %
Medio
44,22 %
Basso
—
Credito
Basso
23,50 %
Medio
28,69 %
Alto
47,81 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni21,15 %
Da 3 a 5 anni20,51 %
Da 5 a 7 anni15,23 %
Da 7 a 10 anni17,69 %
Da 10 a 15 anni12,69 %
Da 15 a 20 anni8,10 %
Da 20 a 30 anni4,55 %
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni7,90
Durata media in anni5,08

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA9,08 %
AA41,14 %
A31,82 %
BBB17,26 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,71 %
Credito medioA
Cedola media1,07 %
Rendimento attuale1,06 %
Yield to Maturity
4,19 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF.

Volatilità
3,20 %
Max. Drawdown
-0,98 %
Sharpe Ratio
0,05
Treynor Ratio
0,06 %
Information Ratio
-0,23 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,47 %
Capture Ratio in salita
106,76
Capture Ratio in discesa
112,91
Batting Average
25,00 %
Alpha
-0,10 %
Beta
1,06
R2
98,95 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR
Posizione
31 lug 2026

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