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Paese

iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

ObbligazioniEuropaObbligazioni indicizzate all'inflazione
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
1,46 Mrd € Dimensione del fondo
39Numero di posizioni
0,20 % TD
40,81 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF.

Valori inclusi41
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie39
Posizioni in contanti e altre2
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni40,81 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

17,88 % 17,95 % 26,09 % 10,27 % 6,20 % 21,62 % — — —
Hoch
61,92 %
Mittel
38,08 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
28,14 %
Mittel
24,15 %
Hoch
47,70 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni16,60 %
Da 3 a 5 anni19,21 %
Da 5 a 7 anni17,09 %
Da 7 a 10 anni18,10 %
Da 10 a 15 anni12,83 %
Da 15 a 20 anni9,17 %
Da 20 a 30 anni6,86 %
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni8,22
Durata media in anni5,37

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA13,20 %
AA43,46 %
A12,33 %
BBB30,28 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,74 %
Credito medioA
Cedola media1,06 %
Rendimento attuale0,94 %
Yield to Maturity
2,80 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF.

Volatilità
4,77 %
Max. Drawdown
-2,22 %
Sharpe Ratio
0,25
Treynor Ratio
1,32 %
Information Ratio
0,16 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,32 %
Capture Ratio in salita
98,17
Capture Ratio in discesa
94,29
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,12 %
Beta
0,96
R2
98,64 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR
Posizione
31 ott 2024

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