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Paese

iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

Obbligazioni Europa Obbligazioni indicizzate all'inflazione
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
1,89 Mrd € Dimensione del fondo
38Numero di posizioni
0,19 % TD
42,24 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF.

Valori inclusi41
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie38
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni42,24 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

12,37 % 19,35 % 24,99 % 11,63 % 5,61 % 26,04 % — — —
Alto
56,72 %
Medio
43,28 %
Basso
—
Credito
Basso
24,00 %
Medio
24,96 %
Alto
51,04 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni23,23 %
Da 3 a 5 anni17,82 %
Da 5 a 7 anni18,80 %
Da 7 a 10 anni14,13 %
Da 10 a 15 anni13,66 %
Da 15 a 20 anni7,70 %
Da 20 a 30 anni3,82 %
Oltre 30 anni0,68 %
Durata residua media in anni7,73
Durata media in anni5,00

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA8,74 %
AA44,94 %
A29,56 %
BBB16,63 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,13 %
Credito medioA
Cedola media1,10 %
Rendimento attuale1,04 %
Yield to Maturity
3,08 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF.

Volatilità
3,02 %
Max. Drawdown
-1,06 %
Sharpe Ratio
0,43
Treynor Ratio
1,16 %
Information Ratio
-0,33 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,50 %
Capture Ratio in salita
102,75
Capture Ratio in discesa
109,38
Batting Average
16,67 %
Alpha
-0,16 %
Beta
1,04
R2
99,01 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR
Posizione
30 apr 2026

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