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Paese

iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

Obbligazioni Europa Obbligazioni indicizzate all'inflazione
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
1,46 Mld € Dimensione del fondo
37Numero di posizioni
0,19 % TD
42,62 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF.

Valori inclusi40
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie37
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni42,62 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

17,74 % 18,32 % 23,63 % 11,15 % 4,87 % 24,29 % — — —
Alto
59,69 %
Medio
40,31 %
Basso
—
Credito
Basso
28,89 %
Medio
23,19 %
Alto
47,93 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni15,78 %
Da 3 a 5 anni25,95 %
Da 5 a 7 anni13,01 %
Da 7 a 10 anni15,38 %
Da 10 a 15 anni17,74 %
Da 15 a 20 anni5,05 %
Da 20 a 30 anni6,31 %
Oltre 30 anni0,72 %
Durata residua media in anni7,94
Durata media in anni5,15

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA8,96 %
AA45,08 %
A28,56 %
BBB17,37 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,02 %
Credito medioA
Cedola media1,10 %
Rendimento attuale1,06 %
Yield to Maturity
2,84 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF.

Volatilità
2,94 %
Max. Drawdown
-1,21 %
Sharpe Ratio
0,00
Treynor Ratio
-0,15 %
Information Ratio
-0,42 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,52 %
Capture Ratio in salita
104,54
Capture Ratio in discesa
112,73
Batting Average
25,00 %
Alpha
-0,17 %
Beta
1,09
R2
99,04 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR
Posizione
31 gen 2026

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