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Paese

iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

Obbligazioni Europa Obbligazioni indicizzate all'inflazione
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
1,49 Mld € Dimensione del fondo
37Numero di posizioni
0,19 % TD
43,20 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF.

Valori inclusi40
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie37
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni43,20 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

15,05 % 14,99 % 30,01 % 11,33 % 4,73 % 23,90 % — — —
Hoch
60,05 %
Mittel
39,95 %
Niedrig
—
Credito
Basso
26,38 %
Medio
19,72 %
Alto
53,91 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni16,09 %
Da 3 a 5 anni21,97 %
Da 5 a 7 anni17,36 %
Da 7 a 10 anni15,58 %
Da 10 a 15 anni17,02 %
Da 15 a 20 anni5,07 %
Da 20 a 30 anni6,33 %
Oltre 30 anni0,52 %
Durata residua media in anni8,12
Durata media in anni5,26

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA9,20 %
AA45,26 %
A28,10 %
BBB17,41 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,03 %
Credito medioA
Cedola media1,09 %
Rendimento attuale1,03 %
Yield to Maturity
3,11 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF.

Volatilità
3,28 %
Max. Drawdown
-2,04 %
Sharpe Ratio
-0,09
Treynor Ratio
-0,35 %
Information Ratio
-0,16 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,47 %
Capture Ratio in salita
105,24
Capture Ratio in discesa
109,78
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,04 %
Beta
1,06
R2
98,94 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR
Posizione
31 ott 2025

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