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Paese

iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

ObbligazioniEuropaObbligazioni indicizzate all'inflazione
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
1,46 Mld € Dimensione del fondo
37Numero di posizioni
0,19 % TD
42,77 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF.

Valori inclusi40
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie37
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni42,77 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

10,44 % 17,83 % 29,09 % 11,49 % 7,31 % 23,84 % — — —
Hoch
57,37 %
Mittel
42,63 %
Niedrig
—
Credito
Basso
21,93 %
Medio
25,14 %
Alto
52,93 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni19,08 %
Da 3 a 5 anni18,24 %
Da 5 a 7 anni11,95 %
Da 7 a 10 anni19,00 %
Da 10 a 15 anni15,50 %
Da 15 a 20 anni9,10 %
Da 20 a 30 anni6,54 %
Oltre 30 anni0,52 %
Durata residua media in anni8,31
Durata media in anni5,38

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA9,25 %
AA44,81 %
A14,00 %
BBB31,92 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,03 %
Credito medioA
Cedola media1,14 %
Rendimento attuale1,14 %
Yield to Maturity
3,01 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF.

Volatilità
3,82 %
Max. Drawdown
-2,04 %
Sharpe Ratio
0,21
Treynor Ratio
0,54 %
Information Ratio
-0,57 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,48 %
Capture Ratio in salita
101,87
Capture Ratio in discesa
109,75
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,26 %
Beta
1,04
R2
98,97 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR
Posizione
30 giu 2025

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