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iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
2,39 Mrd € Dimensione del fondo
521Numero di posizioni
—TD
5,35 %Percentuale Top 10
GBPValuta
Questo ETF ha solo un'autorizzazione di distribuzione per Spagna, Germania, Austria, Olanda, Lussemburgo, Norvegia, Irlanda, Svizzera, Singapore, Israele, Liechtenstein, Portogallo, Regno Unito, Hong Kong.
Accesso diretto a 15 borse valori globali: Azioni, ETF, Obbligazioni, Opzioni. Il tuo capitale è a rischio
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi524
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie521
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni5,35 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

7,08 % 2,27 % 5,23 % 32,22 % 18,53 % 34,67 % — — —
Hoch
14,58 %
Mittel
85,42 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
39,30 %
Mittel
20,80 %
Hoch
39,90 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni20,16 %
Da 3 a 5 anni21,50 %
Da 5 a 7 anni14,00 %
Da 7 a 10 anni13,10 %
Da 10 a 15 anni13,09 %
Da 15 a 20 anni11,38 %
Da 20 a 30 anni3,57 %
Oltre 30 anni2,60 %
Durata residua media in anni9,09
Durata media in anni6,17

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA—
A—
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato100,00 %
Credito medioA
Cedola media4,22 %
Rendimento attuale4,46 %
Yield to Maturity
—

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
7,68 %
Max. Drawdown
-3,82 %
Sharpe Ratio
-0,05
Treynor Ratio
-1,06 %
Information Ratio
-1,40 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,88 %
Capture Ratio in salita
99,85
Capture Ratio in discesa
107,21
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,58 %
Beta
1,03
R2
99,76 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx GBP Liquid Corp Large TR
Posizione
30 apr 2024

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