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Paese

iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
2,20 Mrd € Dimensione del fondo
511Numero di posizioni
—TD
5,23 %Percentuale Top 10
GBPValuta
Questo ETF ha solo un'autorizzazione di distribuzione per Austria, Irlanda, Svizzera, Spagna, Liechtenstein, Portogallo, Olanda, Hong Kong, Germania, Regno Unito, Norvegia, Israele, Lussemburgo, Singapore.
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi514
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie511
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni5,23 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

8,05 % 2,96 % 3,43 % 35,10 % 13,89 % 36,58 % — — —
Hoch
14,43 %
Mittel
85,57 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
43,15 %
Mittel
16,85 %
Hoch
40,00 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni21,41 %
Da 3 a 5 anni24,63 %
Da 5 a 7 anni10,37 %
Da 7 a 10 anni13,15 %
Da 10 a 15 anni13,42 %
Da 15 a 20 anni10,91 %
Da 20 a 30 anni3,66 %
Oltre 30 anni2,29 %
Durata residua media in anni8,82
Durata media in anni5,92

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,62 %
AA7,93 %
A49,76 %
BBB41,51 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,18 %
Credito medioA
Cedola media4,31 %
Rendimento attuale4,46 %
Yield to Maturity
5,37 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
7,66 %
Max. Drawdown
-2,18 %
Sharpe Ratio
0,54
Treynor Ratio
3,69 %
Information Ratio
-0,35 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,95 %
Capture Ratio in salita
101,56
Capture Ratio in discesa
106,03
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,18 %
Beta
1,03
R2
99,90 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx GBP Liquid Corp Large TR
Posizione
31 ott 2024

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