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Paese

iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniNord AmericaObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
3,77 Mrd € Dimensione del fondo
2.896Numero di posizioni
0,44 % TD
2,80 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi2.902
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.896
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni2,80 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

3,74 % 2,28 % 7,50 % 17,78 % 21,54 % 47,02 % 0,07 % 0,07 % —
Hoch
13,52 %
Mittel
86,35 %
Niedrig
0,13 %
Credito
Basso
21,59 %
Medio
23,89 %
Alto
54,52 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni—
Da 3 a 5 anni18,61 %
Da 5 a 7 anni17,78 %
Da 7 a 10 anni19,84 %
Da 10 a 15 anni8,74 %
Da 15 a 20 anni7,21 %
Da 20 a 30 anni22,46 %
Oltre 30 anni4,18 %
Durata residua media in anni12,94
Durata media in anni8,19

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA1,12 %
AA6,72 %
A46,75 %
BBB43,48 %
BB0,80 %
B—
Sotto B—
Non classificato1,14 %
Credito medioA
Cedola media4,50 %
Rendimento attuale4,83 %
Yield to Maturity
5,52 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
9,24 %
Max. Drawdown
-4,03 %
Sharpe Ratio
0,40
Treynor Ratio
2,80 %
Information Ratio
-0,14 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
97,04 %
Capture Ratio in salita
94,12
Capture Ratio in discesa
90,75
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,05 %
Beta
0,90
R2
94,17 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx Liquid IG TR USD
Posizione
30 apr 2025

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