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Paese

iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Nord America Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
3,33 Mld € Dimensione del fondo
2.992Numero di posizioni
0,43 % TD
2,69 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi2.998
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.992
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni2,69 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

3,76 % 2,55 % 7,09 % 17,88 % 21,99 % 46,70 % 0,03 % — —
Hoch
13,40 %
Mittel
86,57 %
Niedrig
0,03 %
Credito
Basso
21,67 %
Medio
24,54 %
Alto
53,80 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni—
Da 3 a 5 anni18,86 %
Da 5 a 7 anni16,80 %
Da 7 a 10 anni20,55 %
Da 10 a 15 anni8,88 %
Da 15 a 20 anni8,07 %
Da 20 a 30 anni21,67 %
Oltre 30 anni4,16 %
Durata residua media in anni12,84
Durata media in anni8,28

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA1,09 %
AA7,14 %
A46,24 %
BBB42,34 %
BB0,66 %
B—
Sotto B—
Non classificato2,53 %
Credito medioA
Cedola media4,52 %
Rendimento attuale4,76 %
Yield to Maturity
5,02 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
8,54 %
Max. Drawdown
-0,63 %
Sharpe Ratio
1,04
Treynor Ratio
4,58 %
Information Ratio
0,05 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
95,58 %
Capture Ratio in salita
90,92
Capture Ratio in discesa
26,15
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,66 %
Beta
0,83
R2
91,35 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx Liquid IG TR USD
Posizione
31 dic 2025

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