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Paese

iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniNord AmericaObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
3,63 Mrd € Dimensione del fondo
2.870Numero di posizioni
0,44 % TD
3,91 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi2.876
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.870
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni3,91 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,73 % 2,33 % 7,45 % 18,31 % 21,17 % 47,88 % 0,05 % 0,07 % —
Hoch
12,51 %
Mittel
87,36 %
Niedrig
0,12 %
Credito
Basso
21,09 %
Medio
23,57 %
Alto
55,34 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni—
Da 3 a 5 anni17,05 %
Da 5 a 7 anni17,92 %
Da 7 a 10 anni19,83 %
Da 10 a 15 anni8,27 %
Da 15 a 20 anni7,73 %
Da 20 a 30 anni23,15 %
Oltre 30 anni4,17 %
Durata residua media in anni13,08
Durata media in anni8,37

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA1,13 %
AA6,57 %
A45,87 %
BBB43,80 %
BB0,80 %
B—
Sotto B—
Non classificato1,84 %
Credito medioA
Cedola media4,46 %
Rendimento attuale4,80 %
Yield to Maturity
5,28 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
7,74 %
Max. Drawdown
-4,03 %
Sharpe Ratio
-0,07
Treynor Ratio
-1,10 %
Information Ratio
-0,26 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
97,92 %
Capture Ratio in salita
94,12
Capture Ratio in discesa
95,70
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,45 %
Beta
0,92
R2
95,89 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx Liquid IG TR USD
Posizione
31 mar 2025

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