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Paese

iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Nord America Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
3,18 Mld € Dimensione del fondo
3.072Numero di posizioni
0,43 % TD
2,74 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi3.079
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie3.072
Posizioni in contanti e altre7
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni2,74 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

4,62 % 2,66 % 6,85 % 17,51 % 21,60 % 46,76 % — 0,00 % —
Alto
14,13 %
Medio
85,86 %
Basso
0,00 %
Credito
Basso
22,13 %
Medio
24,26 %
Alto
53,61 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni—
Da 3 a 5 anni19,65 %
Da 5 a 7 anni16,26 %
Da 7 a 10 anni20,55 %
Da 10 a 15 anni8,45 %
Da 15 a 20 anni8,00 %
Da 20 a 30 anni21,46 %
Oltre 30 anni4,25 %
Durata residua media in anni13,18
Durata media in anni8,26

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA1,00 %
AA7,76 %
A45,50 %
BBB40,30 %
BB0,33 %
B—
Sotto B—
Non classificato5,11 %
Credito medioA
Cedola media4,57 %
Rendimento attuale4,90 %
Yield to Maturity
5,31 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
7,57 %
Max. Drawdown
-2,24 %
Sharpe Ratio
0,16
Treynor Ratio
0,22 %
Information Ratio
-0,40 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
96,56 %
Capture Ratio in salita
90,06
Capture Ratio in discesa
89,09
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,45 %
Beta
1,04
R2
93,24 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx Liquid IG TR USD
Posizione
31 mar 2026

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