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iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniNord AmericaObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
3,98 Mrd € Dimensione del fondo
2.773Numero di posizioni
0,45 % TD
3,46 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi2.780
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.773
Posizioni in contanti e altre7
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni3,46 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,70 % 2,09 % 7,44 % 19,81 % 20,32 % 49,32 % — 0,21 % 0,11 %
Hoch
10,23 %
Mittel
89,45 %
Niedrig
0,32 %
Credito
Niedrig
20,51 %
Mittel
22,63 %
Hoch
56,87 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni0,17 %
Da 3 a 5 anni17,74 %
Da 5 a 7 anni18,22 %
Da 7 a 10 anni18,09 %
Da 10 a 15 anni8,60 %
Da 15 a 20 anni7,98 %
Da 20 a 30 anni23,59 %
Oltre 30 anni3,83 %
Durata residua media in anni13,27
Durata media in anni8,39

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA1,00 %
AA7,09 %
A44,47 %
BBB44,94 %
BB1,00 %
B—
Sotto B—
Non classificato1,50 %
Credito medioA
Cedola media4,40 %
Rendimento attuale4,86 %
Yield to Maturity
5,51 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
7,77 %
Max. Drawdown
-7,82 %
Sharpe Ratio
-0,44
Treynor Ratio
-5,75 %
Information Ratio
0,03 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,80 %
Capture Ratio in salita
99,96
Capture Ratio in discesa
99,82
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,09 %
Beta
0,98
R2
99,61 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx Liquid IG TR USD
Posizione
30 apr 2024

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