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Paese

iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF
Obbligazioni Europa Large Cap Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
1,71 Mrd € Dimensione del fondo
4.186Numero di posizioni
0,18 % TD
0,79 %Percentuale Top 10
EURValuta
Investi in società di qualità che distribuiscono dividendi, mirando a un reddito costante. Capitale a rischio.
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF.

Valori inclusi4.188
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie4.186
Posizioni in contanti e altre2
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni0,79 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

5,85 % 2,49 % 2,94 % 41,92 % 27,64 % 18,59 % 0,33 % 0,23 % —
Alto
11,28 %
Medio
88,15 %
Basso
0,57 %
Credito
Basso
48,10 %
Medio
30,37 %
Alto
21,53 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni24,52 %
Da 3 a 5 anni24,94 %
Da 5 a 7 anni19,71 %
Da 7 a 10 anni16,64 %
Da 10 a 15 anni6,75 %
Da 15 a 20 anni2,25 %
Da 20 a 30 anni2,07 %
Oltre 30 anni2,84 %
Durata residua media in anni8,50
Durata media in anni4,51

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,76 %
AA6,97 %
A42,81 %
BBB38,78 %
BB0,61 %
B—
Sotto B—
Non classificato10,07 %
Credito medioA
Cedola media3,02 %
Rendimento attuale2,84 %
Yield to Maturity
4,22 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF.

Volatilità
3,29 %
Max. Drawdown
-2,31 %
Sharpe Ratio
-0,30
Treynor Ratio
-1,14 %
Information Ratio
0,30 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,37 %
Capture Ratio in salita
98,64
Capture Ratio in discesa
95,66
Batting Average
41,67 %
Alpha
0,07 %
Beta
0,97
R2
98,75 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx EUR Liquid Corp Large TR
Posizione
31 ago 2026

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