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Paese

iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF
Obbligazioni Europa Large Cap Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
1,68 Mld € Dimensione del fondo
4.227Numero di posizioni
0,18 % TD
0,79 %Percentuale Top 10
EURValuta
2SRI
Investi in società di qualità che distribuiscono dividendi, mirando a un reddito costante. Capitale a rischio.
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF.

Valori inclusi4.230
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie4.227
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni0,79 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

4,84 % 2,80 % 3,74 % 41,59 % 28,04 % 18,92 % — 0,07 % —
Alto
11,38 %
Medio
88,56 %
Basso
0,07 %
Credito
Basso
46,43 %
Medio
30,91 %
Alto
22,66 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni24,35 %
Da 3 a 5 anni25,54 %
Da 5 a 7 anni19,30 %
Da 7 a 10 anni16,55 %
Da 10 a 15 anni6,99 %
Da 15 a 20 anni2,21 %
Da 20 a 30 anni2,02 %
Oltre 30 anni2,96 %
Durata residua media in anni8,52
Durata media in anni4,51

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,76 %
AA7,73 %
A43,96 %
BBB43,00 %
BB0,31 %
B—
Sotto B—
Non classificato4,24 %
Credito medioA
Cedola media3,08 %
Rendimento attuale2,95 %
Yield to Maturity
4,18 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF.

Volatilità
3,69 %
Max. Drawdown
-2,65 %
Sharpe Ratio
-0,81
Treynor Ratio
-2,96 %
Information Ratio
0,18 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,56 %
Capture Ratio in salita
99,64
Capture Ratio in discesa
98,57
Batting Average
41,67 %
Alpha
0,05 %
Beta
1,00
R2
99,11 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx EUR Liquid Corp Large TR
Posizione
31 ott 2026

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