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Paese

iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF

Obbligazioni Europa Large Cap Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
1,82 Mrd € Dimensione del fondo
4.109Numero di posizioni
0,18 % TD
0,78 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF.

Valori inclusi4.112
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie4.109
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni0,78 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

5,63 % 2,15 % 3,39 % 39,35 % 29,48 % 19,81 % 0,06 % 0,12 % —
Alto
11,17 %
Medio
88,64 %
Basso
0,18 %
Credito
Basso
45,04 %
Medio
31,75 %
Alto
23,21 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni24,12 %
Da 3 a 5 anni25,27 %
Da 5 a 7 anni19,60 %
Da 7 a 10 anni16,69 %
Da 10 a 15 anni7,00 %
Da 15 a 20 anni2,32 %
Da 20 a 30 anni1,97 %
Oltre 30 anni2,88 %
Durata residua media in anni8,51
Durata media in anni4,62

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,77 %
AA6,88 %
A43,17 %
BBB39,35 %
BB0,40 %
B—
Sotto B—
Non classificato9,43 %
Credito medioA
Cedola media2,99 %
Rendimento attuale2,77 %
Yield to Maturity
3,80 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF.

Volatilità
3,08 %
Max. Drawdown
-2,31 %
Sharpe Ratio
0,19
Treynor Ratio
0,52 %
Information Ratio
-0,22 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,97 %
Capture Ratio in salita
94,08
Capture Ratio in discesa
92,40
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,08 %
Beta
0,96
R2
97,94 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx EUR Liquid Corp Large TR
Posizione
30 giu 2026

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