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iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF

ObbligazioniEuropaLarge CapObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
2,54 Mrd € Dimensione del fondo
2.384Numero di posizioni
0,20 % TD
1,41 %Percentuale Top 10
EURValuta
Accesso diretto a 15 borse valori globali: Azioni, ETF, Obbligazioni, Opzioni. Il tuo capitale è a rischio
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF.

Valori inclusi2.387
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.384
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,41 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

6,18 % 3,40 % 3,72 % 41,47 % 24,05 % 21,18 % — — —
Hoch
13,30 %
Mittel
86,70 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
47,65 %
Mittel
27,45 %
Hoch
24,91 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni26,96 %
Da 3 a 5 anni25,18 %
Da 5 a 7 anni19,43 %
Da 7 a 10 anni17,53 %
Da 10 a 15 anni6,60 %
Da 15 a 20 anni2,75 %
Da 20 a 30 anni0,59 %
Oltre 30 anni0,02 %
Durata residua media in anni5,48
Durata media in anni4,83

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,08 %
AA7,32 %
A49,23 %
BBB40,77 %
BB0,48 %
B—
Sotto B—
Non classificato2,12 %
Credito medioA
Cedola media2,28 %
Rendimento attuale2,27 %
Yield to Maturity
3,64 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF.

Volatilità
4,39 %
Max. Drawdown
-1,06 %
Sharpe Ratio
0,20
Treynor Ratio
0,75 %
Information Ratio
-0,44 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,39 %
Capture Ratio in salita
100,24
Capture Ratio in discesa
106,65
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,22 %
Beta
1,02
R2
98,78 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx EUR Liquid Corp Large TR
Posizione
30 apr 2024

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