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Paese

iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF

ObbligazioniEuropaLarge CapObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
2,12 Mrd € Dimensione del fondo
2.608Numero di posizioni
0,19 % TD
1,18 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF.

Valori inclusi2.613
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.608
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,18 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

6,64 % 2,93 % 3,08 % 40,88 % 23,16 % 23,30 % — — —
Hoch
12,65 %
Mittel
87,35 %
Niedrig
—
Credito
Basso
47,53 %
Medio
26,09 %
Alto
26,38 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni27,20 %
Da 3 a 5 anni25,07 %
Da 5 a 7 anni18,74 %
Da 7 a 10 anni18,29 %
Da 10 a 15 anni6,42 %
Da 15 a 20 anni2,62 %
Da 20 a 30 anni0,70 %
Oltre 30 anni0,05 %
Durata residua media in anni5,43
Durata media in anni4,80

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,84 %
AA7,15 %
A52,08 %
BBB38,08 %
BB0,15 %
B—
Sotto B—
Non classificato1,70 %
Credito medioA
Cedola media2,49 %
Rendimento attuale2,37 %
Yield to Maturity
3,16 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF.

Volatilità
3,24 %
Max. Drawdown
-1,14 %
Sharpe Ratio
0,11
Treynor Ratio
0,08 %
Information Ratio
-0,69 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,17 %
Capture Ratio in salita
104,13
Capture Ratio in discesa
121,32
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,40 %
Beta
1,09
R2
98,34 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx EUR Liquid Corp Large TR
Posizione
31 mar 2025

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