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Paese

iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF

Obbligazioni Europa Large Cap Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
2,07 Mld € Dimensione del fondo
3.550Numero di posizioni
0,19 % TD
1,00 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF.

Valori inclusi3.554
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie3.550
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,00 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

4,63 % 2,94 % 4,19 % 37,22 % 26,56 % 24,43 % 0,03 % — —
Hoch
11,77 %
Mittel
88,21 %
Niedrig
0,03 %
Credito
Basso
41,88 %
Medio
29,51 %
Alto
28,62 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni24,79 %
Da 3 a 5 anni24,09 %
Da 5 a 7 anni19,71 %
Da 7 a 10 anni18,30 %
Da 10 a 15 anni7,42 %
Da 15 a 20 anni2,65 %
Da 20 a 30 anni1,69 %
Oltre 30 anni1,13 %
Durata residua media in anni5,38
Durata media in anni4,75

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,87 %
AA7,01 %
A47,98 %
BBB41,69 %
BB0,21 %
B—
Sotto B—
Non classificato2,25 %
Credito medioA
Cedola media2,71 %
Rendimento attuale2,53 %
Yield to Maturity
3,05 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF.

Volatilità
2,68 %
Max. Drawdown
-1,14 %
Sharpe Ratio
0,60
Treynor Ratio
1,44 %
Information Ratio
-0,01 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,16 %
Capture Ratio in salita
107,40
Capture Ratio in discesa
122,80
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,20 %
Beta
1,13
R2
98,33 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx EUR Liquid Corp Large TR
Posizione
31 lug 2025

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