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Paese

iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF

ObbligazioniEuropaLarge CapObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
2,34 Mrd € Dimensione del fondo
2.474Numero di posizioni
0,20 % TD
1,31 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF.

Valori inclusi2.477
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.474
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,31 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

7,79 % 2,86 % 3,31 % 40,51 % 21,98 % 23,35 % 0,20 % — —
Hoch
13,96 %
Mittel
85,85 %
Niedrig
0,20 %
Credito
Niedrig
48,50 %
Mittel
24,84 %
Hoch
26,66 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni27,11 %
Da 3 a 5 anni25,84 %
Da 5 a 7 anni18,51 %
Da 7 a 10 anni17,61 %
Da 10 a 15 anni6,93 %
Da 15 a 20 anni2,66 %
Da 20 a 30 anni0,63 %
Oltre 30 anni0,02 %
Durata residua media in anni5,44
Durata media in anni4,81

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,36 %
AA7,50 %
A50,44 %
BBB39,24 %
BB0,49 %
B—
Sotto B—
Non classificato1,96 %
Credito medioA
Cedola media2,40 %
Rendimento attuale2,34 %
Yield to Maturity
3,05 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF.

Volatilità
4,27 %
Max. Drawdown
-1,06 %
Sharpe Ratio
0,99
Treynor Ratio
4,17 %
Information Ratio
-0,49 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,47 %
Capture Ratio in salita
101,57
Capture Ratio in discesa
115,72
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,33 %
Beta
1,03
R2
98,95 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx EUR Liquid Corp Large TR
Posizione
31 ott 2024

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