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Paese

iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF

ObbligazioniEuropaLarge CapObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
2,08 Mrd € Dimensione del fondo
2.700Numero di posizioni
0,19 % TD
1,13 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF.

Valori inclusi2.706
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.700
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,13 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

6,79 % 3,13 % 3,92 % 40,43 % 23,52 % 22,21 % — — —
Hoch
13,84 %
Mittel
86,16 %
Niedrig
—
Credito
Basso
47,22 %
Medio
26,65 %
Alto
26,13 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni24,85 %
Da 3 a 5 anni25,21 %
Da 5 a 7 anni18,95 %
Da 7 a 10 anni18,88 %
Da 10 a 15 anni7,39 %
Da 15 a 20 anni2,81 %
Da 20 a 30 anni1,31 %
Oltre 30 anni0,17 %
Durata residua media in anni5,50
Durata media in anni4,85

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,85 %
AA7,20 %
A50,73 %
BBB39,24 %
BB0,03 %
B—
Sotto B—
Non classificato1,95 %
Credito medioA
Cedola media2,60 %
Rendimento attuale2,43 %
Yield to Maturity
3,09 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF.

Volatilità
3,04 %
Max. Drawdown
-1,14 %
Sharpe Ratio
0,83
Treynor Ratio
2,36 %
Information Ratio
-0,12 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,02 %
Capture Ratio in salita
105,34
Capture Ratio in discesa
122,80
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,30 %
Beta
1,10
R2
98,04 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx EUR Liquid Corp Large TR
Posizione
30 apr 2025

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