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Paese

iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF

Obbligazioni Europa Large Cap Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
2,12 Mld € Dimensione del fondo
3.830Numero di posizioni
0,19 % TD
0,91 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF.

Valori inclusi3.837
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie3.830
Posizioni in contanti e altre7
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni0,91 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

5,04 % 2,39 % 3,63 % 37,46 % 28,12 % 23,32 % 0,03 % — —
Hoch
11,06 %
Mittel
88,90 %
Niedrig
0,03 %
Credito
Basso
42,54 %
Medio
30,51 %
Alto
26,95 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni24,28 %
Da 3 a 5 anni24,82 %
Da 5 a 7 anni19,76 %
Da 7 a 10 anni17,76 %
Da 10 a 15 anni7,03 %
Da 15 a 20 anni2,49 %
Da 20 a 30 anni1,79 %
Oltre 30 anni1,80 %
Durata residua media in anni5,32
Durata media in anni4,69

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA1,19 %
AA6,46 %
A46,33 %
BBB42,60 %
BB0,33 %
B—
Sotto B—
Non classificato3,08 %
Credito medioA
Cedola media2,78 %
Rendimento attuale2,52 %
Yield to Maturity
3,03 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF.

Volatilità
2,55 %
Max. Drawdown
-1,14 %
Sharpe Ratio
0,32
Treynor Ratio
0,72 %
Information Ratio
0,01 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,60 %
Capture Ratio in salita
109,11
Capture Ratio in discesa
122,80
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,11 %
Beta
1,15
R2
97,22 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx EUR Liquid Corp Large TR
Posizione
30 set 2025

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