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Paese

iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF

Obbligazioni Europa Large Cap Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
1,86 Mrd € Dimensione del fondo
4.107Numero di posizioni
0,18 % TD
0,79 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF.

Valori inclusi4.110
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie4.107
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni0,79 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

5,19 % 2,10 % 3,41 % 39,91 % 29,26 % 20,05 % 0,03 % 0,06 % —
Alto
10,69 %
Medio
89,22 %
Basso
0,09 %
Credito
Basso
45,13 %
Medio
31,42 %
Alto
23,45 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni23,64 %
Da 3 a 5 anni25,09 %
Da 5 a 7 anni19,97 %
Da 7 a 10 anni16,54 %
Da 10 a 15 anni7,21 %
Da 15 a 20 anni2,32 %
Da 20 a 30 anni1,98 %
Oltre 30 anni3,00 %
Durata residua media in anni8,56
Durata media in anni4,64

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,76 %
AA6,33 %
A43,55 %
BBB40,48 %
BB0,39 %
B—
Sotto B—
Non classificato8,49 %
Credito medioA
Cedola media2,97 %
Rendimento attuale2,74 %
Yield to Maturity
3,61 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF.

Volatilità
3,06 %
Max. Drawdown
-2,31 %
Sharpe Ratio
0,09
Treynor Ratio
0,41 %
Information Ratio
0,30 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,99 %
Capture Ratio in salita
98,27
Capture Ratio in discesa
92,40
Batting Average
41,67 %
Alpha
0,14 %
Beta
0,96
R2
97,99 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx EUR Liquid Corp Large TR
Posizione
31 mag 2026

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