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Paese

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged

ObbligazioniMondoAggregato
ESG
CHFCoperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,10 %TER
1,21 Mrd € Dimensione del fondo
7.529Numero di posizioni
—TD
8,30 %Percentuale Top 10
CHFValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Valori inclusi7.747
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie7.529
Posizioni in contanti e altre218
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni8,30 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

18,38 % 11,12 % 24,10 % 14,60 % 11,29 % 20,43 % 0,01 % 0,02 % 0,05 %
Hoch
53,60 %
Mittel
46,32 %
Niedrig
0,08 %
Credito
Niedrig
32,99 %
Mittel
22,43 %
Hoch
44,58 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Da 1 a 3 anni21,40 %
Da 3 a 5 anni18,20 %
Da 5 a 7 anni12,23 %
Da 7 a 10 anni14,67 %
Da 10 a 15 anni5,78 %
Da 15 a 20 anni5,35 %
Da 20 a 30 anni17,10 %
Oltre 30 anni1,63 %
Durata residua media in anni8,38
Durata media in anni6,54

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA10,47 %
AA37,45 %
A29,42 %
BBB13,06 %
BB0,23 %
B—
Sotto B—
Non classificato9,36 %
Credito medioA
Cedola media2,77 %
Rendimento attuale2,81 %
Yield to Maturity
3,67 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Volatilità
9,28 %
Max. Drawdown
-3,04 %
Sharpe Ratio
0,66
Treynor Ratio
3,35 %
Information Ratio
-0,15 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,14 %
Capture Ratio in salita
100,15
Capture Ratio in discesa
103,07
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,04 %
Beta
0,96
R2
96,31 %
Indice di riferimento
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF
Posizione
31 ott 2024

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