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Paese

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF

ObbligazioniAsiaCinaAggregato
£Coperto
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,28 %TER
3,78 Mio € Dimensione del fondo
108Numero di posizioni
—TD
32,22 %Percentuale Top 10
GBPValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF.

Valori inclusi114
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie108
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni32,22 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

— — — 37,53 % 25,02 % 37,45 % — — —
Hoch
—
Mittel
100,00 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
37,53 %
Mittel
25,02 %
Hoch
37,45 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni28,05 %
Da 3 a 5 anni20,70 %
Da 5 a 7 anni11,74 %
Da 7 a 10 anni21,32 %
Da 10 a 15 anni0,04 %
Da 15 a 20 anni1,63 %
Da 20 a 30 anni10,39 %
Oltre 30 anni0,44 %
Durata residua media in anni7,27
Durata media in anni5,86

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA—
A—
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato—
Credito medioB
Cedola media2,90 %
Rendimento attuale2,73 %
Yield to Maturity
—

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF.

Volatilità
2,46 %
Max. Drawdown
-0,66 %
Sharpe Ratio
2,37
Treynor Ratio
10,42 %
Information Ratio
2,95 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
85,63 %
Capture Ratio in salita
153,61
Capture Ratio in discesa
-208,49
Batting Average
75,00 %
Alpha
5,96 %
Beta
1,31
R2
73,33 %
Indice di riferimento
Bloomberg China Tsy Lq IG TR USD
Posizione
30 set 2024

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