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Paese

iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc)
Obbligazioni zona euro Obbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
265,20 Mln € Dimensione del fondo
54Numero di posizioni
—TD
30,06 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi57
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie54
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni30,06 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

— — 65,41 % — — 34,59 % — — —
Alto
65,41 %
Medio
34,59 %
Basso
—
Credito
Basso
—
Medio
—
Alto
100,00 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni—
Da 3 a 5 anni—
Da 5 a 7 anni—
Da 7 a 10 anni—
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni36,20 %
Da 20 a 30 anni63,72 %
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni22,42
Durata media in anni16,28

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA39,30 %
AA23,62 %
A23,56 %
BBB12,71 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,81 %
Credito medioA
Cedola media2,86 %
Rendimento attuale3,99 %
Yield to Maturity
4,56 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc).

Volatilità
8,77 %
Max. Drawdown
-11,35 %
Sharpe Ratio
-1,16
Treynor Ratio
-8,24 %
Information Ratio
-0,56 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,56 %
Capture Ratio in salita
112,97
Capture Ratio in discesa
114,60
Batting Average
25,00 %
Alpha
0,07 %
Beta
1,13
R2
97,15 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN 10+Y Core Bd GR EUR
Posizione
30 set 2026

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