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Paese

iShares $ EM Bond UCITS ETF
Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni governative
€Coperto
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
< 1 Mln € Dimensione del fondo
254Numero di posizioni
— TD
7,32 %Percentuale Top 10
EURValuta
Questo ETF ha solo un'autorizzazione di distribuzione per Olanda, Germania, Regno Unito, Irlanda.
Investi in società di qualità che distribuiscono dividendi, mirando a un reddito costante. Capitale a rischio.
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ EM Bond UCITS ETF.

Valori inclusi257
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie254
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni7,32 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ EM Bond UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

6,81 % 1,07 % 5,70 % 14,35 % 13,83 % 24,82 % 11,02 % 9,83 % 12,58 %
Alto
13,57 %
Medio
53,00 %
Basso
33,43 %
Credito
Basso
32,18 %
Medio
24,72 %
Alto
43,10 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ EM Bond UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni16,94 %
Da 3 a 5 anni17,55 %
Da 5 a 7 anni14,67 %
Da 7 a 10 anni19,68 %
Da 10 a 15 anni9,24 %
Da 15 a 20 anni6,41 %
Da 20 a 30 anni13,03 %
Oltre 30 anni1,62 %
Durata residua media in anni10,13
Durata media in anni6,06

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ EM Bond UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA12,08 %
A19,48 %
BBB27,88 %
BB22,35 %
B10,26 %
Sotto B1,35 %
Non classificato6,61 %
Credito medioBB
Cedola media5,37 %
Rendimento attuale5,83 %
Yield to Maturity
6,65 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ EM Bond UCITS ETF.

Volatilità
—
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
—
Treynor Ratio
—
Information Ratio
—
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
—
Capture Ratio in salita
—
Capture Ratio in discesa
—
Batting Average
—
Alpha
—
Beta
—
R2
—
Indice di riferimento
Posizione

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