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Paese

iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) USD-Hedged

ObbligazioniEuropaObbligazioni aziendali
$Coperto
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
22,54 Mln € Dimensione del fondo
2.461Numero di posizioni
-7,90 % TD
1,60 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) USD-Hedged.

Valori inclusi2.470
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.461
Posizioni in contanti e altre9
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,60 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) USD-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

6,97 % 2,73 % — 65,20 % 24,93 % 0,12 % 0,06 % — —
Hoch
9,69 %
Mittel
90,25 %
Niedrig
0,06 %
Credito
Basso
72,22 %
Medio
27,66 %
Alto
0,12 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) USD-Hedged.

Da 1 a 3 anni40,77 %
Da 3 a 5 anni43,71 %
Da 5 a 7 anni4,67 %
Da 7 a 10 anni3,54 %
Da 10 a 15 anni0,15 %
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni1,28 %
Oltre 30 anni2,91 %
Durata residua media in anni2,95
Durata media in anni2,76

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) USD-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,21 %
AA6,29 %
A41,64 %
BBB47,55 %
BB0,50 %
B—
Sotto B—
Non classificato3,81 %
Credito medioBBB
Cedola media2,52 %
Rendimento attuale2,20 %
Yield to Maturity
2,72 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) USD-Hedged.

Volatilità
9,38 %
Max. Drawdown
-0,12 %
Sharpe Ratio
1,51
Treynor Ratio
-17,02 %
Information Ratio
-0,40 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
-48,02 %
Capture Ratio in salita
15,39
Capture Ratio in discesa
-40,76
Batting Average
50,00 %
Alpha
2,80 %
Beta
-0,12
R2
23,06 %
Indice di riferimento
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
Posizione
31 lug 2025

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