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Paese

iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) USD-Hedged

Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
$Coperto
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
22,17 Mln € Dimensione del fondo
2.500Numero di posizioni
-7,90 % TD
1,39 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) USD-Hedged.

Valori inclusi2.509
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.500
Posizioni in contanti e altre9
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,39 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) USD-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

7,19 % 2,66 % — 64,45 % 25,66 % 0,04 % — — —
Hoch
9,85 %
Mittel
90,15 %
Niedrig
—
Credito
Basso
71,64 %
Medio
28,32 %
Alto
0,04 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) USD-Hedged.

Da 1 a 3 anni40,56 %
Da 3 a 5 anni43,36 %
Da 5 a 7 anni4,34 %
Da 7 a 10 anni3,54 %
Da 10 a 15 anni0,15 %
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni1,31 %
Oltre 30 anni3,03 %
Durata residua media in anni2,90
Durata media in anni2,72

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) USD-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,21 %
AA6,23 %
A42,07 %
BBB47,16 %
BB0,55 %
B—
Sotto B—
Non classificato3,78 %
Credito medioBBB
Cedola media2,54 %
Rendimento attuale2,17 %
Yield to Maturity
2,78 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) USD-Hedged.

Volatilità
9,44 %
Max. Drawdown
-0,12 %
Sharpe Ratio
0,95
Treynor Ratio
-7,56 %
Information Ratio
-0,28 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
-51,46 %
Capture Ratio in salita
4,82
Capture Ratio in discesa
-58,31
Batting Average
50,00 %
Alpha
2,60 %
Beta
-0,21
R2
26,48 %
Indice di riferimento
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
Posizione
30 set 2025

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