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Paese

iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) USD-Hedged

Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
$Coperto
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
22,43 Mln € Dimensione del fondo
2.471Numero di posizioni
2,03 % TD
1,34 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) USD-Hedged.

Valori inclusi2.508
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.471
Posizioni in contanti e altre37
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,34 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) USD-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

7,45 % 2,30 % — 65,01 % 25,15 % 0,09 % — — —
Alto
9,75 %
Medio
90,25 %
Basso
—
Credito
Basso
72,46 %
Medio
27,45 %
Alto
0,09 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) USD-Hedged.

Da 1 a 3 anni39,01 %
Da 3 a 5 anni44,54 %
Da 5 a 7 anni4,74 %
Da 7 a 10 anni3,69 %
Da 10 a 15 anni0,23 %
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni1,29 %
Oltre 30 anni2,92 %
Durata residua media in anni2,91
Durata media in anni2,72

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) USD-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,18 %
AA6,17 %
A42,01 %
BBB45,71 %
BB0,52 %
B—
Sotto B—
Non classificato5,42 %
Credito medioBBB
Cedola media2,65 %
Rendimento attuale2,27 %
Yield to Maturity
2,76 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) USD-Hedged.

Volatilità
7,89 %
Max. Drawdown
-0,12 %
Sharpe Ratio
1,28
Treynor Ratio
0,72 %
Information Ratio
-1,39 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
-65,45 %
Capture Ratio in salita
-0,46
Capture Ratio in discesa
-120,46
Batting Average
25,00 %
Alpha
3,95 %
Beta
-0,31
R2
42,84 %
Indice di riferimento
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
Posizione
31 gen 2026

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