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Paese

iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

ObbligazioniEuropaObbligazioni aziendali
£Coperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
< 1 Mln € Dimensione del fondo
2.434Numero di posizioni
-5,92 % TD
1,38 %Percentuale Top 10
GBPValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Valori inclusi2.438
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.434
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,38 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

7,03 % 2,57 % — 66,99 % 23,25 % 0,11 % 0,05 % — —
Hoch
9,59 %
Mittel
90,35 %
Niedrig
0,05 %
Credito
Basso
74,07 %
Medio
25,82 %
Alto
0,11 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Da 1 a 3 anni40,59 %
Da 3 a 5 anni43,72 %
Da 5 a 7 anni4,48 %
Da 7 a 10 anni3,42 %
Da 10 a 15 anni0,15 %
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni1,30 %
Oltre 30 anni2,92 %
Durata residua media in anni2,97
Durata media in anni2,79

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,21 %
AA6,31 %
A41,44 %
BBB47,82 %
BB0,55 %
B—
Sotto B—
Non classificato3,67 %
Credito medioBBB
Cedola media2,49 %
Rendimento attuale2,18 %
Yield to Maturity
2,74 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Volatilità
5,44 %
Max. Drawdown
-5,71 %
Sharpe Ratio
1,35
Treynor Ratio
14,93 %
Information Ratio
0,12 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
87,02 %
Capture Ratio in salita
98,32
Capture Ratio in discesa
87,63
Batting Average
58,33 %
Alpha
2,64 %
Beta
0,79
R2
75,72 %
Indice di riferimento
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
Posizione
30 giu 2025

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