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Paese

iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

ObbligazioniEuropaObbligazioni aziendali
£Coperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
< 1 Mio € Dimensione del fondo
2.374Numero di posizioni
-5,92 % TD
1,49 %Percentuale Top 10
GBPValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Valori inclusi2.380
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.374
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,49 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

8,08 % 2,61 % — 67,77 % 21,44 % 0,04 % 0,06 % — —
Hoch
10,69 %
Mittel
89,25 %
Niedrig
0,06 %
Credito
Basso
75,90 %
Medio
24,06 %
Alto
0,04 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Da 1 a 3 anni42,24 %
Da 3 a 5 anni43,07 %
Da 5 a 7 anni4,51 %
Da 7 a 10 anni3,12 %
Da 10 a 15 anni0,14 %
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni1,32 %
Oltre 30 anni3,41 %
Durata residua media in anni2,92
Durata media in anni2,74

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,23 %
AA5,92 %
A41,48 %
BBB48,27 %
BB0,58 %
B—
Sotto B—
Non classificato3,53 %
Credito medioBBB
Cedola media2,39 %
Rendimento attuale2,08 %
Yield to Maturity
2,98 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Volatilità
4,86 %
Max. Drawdown
-5,71 %
Sharpe Ratio
0,48
Treynor Ratio
3,67 %
Information Ratio
1,00 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
89,47 %
Capture Ratio in salita
112,53
Capture Ratio in discesa
81,59
Batting Average
75,00 %
Alpha
3,34 %
Beta
0,97
R2
80,05 %
Indice di riferimento
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
Posizione
31 mar 2025

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