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Paese

iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged
Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
£Coperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
2,68 Mio € Dimensione del fondo
2.508Numero di posizioni
-1,00 % TD
1,27 %Percentuale Top 10
GBPValuta
Investi in società di qualità che distribuiscono dividendi, mirando a un reddito costante. Capitale a rischio.
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Valori inclusi2.512
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.508
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,27 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

8,10 % 1,37 % — 68,61 % 21,19 % — 0,35 % 0,40 % —
Alto
9,46 %
Medio
89,80 %
Basso
0,74 %
Credito
Basso
77,05 %
Medio
22,95 %
Alto
—
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Da 1 a 3 anni41,34 %
Da 3 a 5 anni43,01 %
Da 5 a 7 anni6,01 %
Da 7 a 10 anni3,69 %
Da 10 a 15 anni0,37 %
Da 15 a 20 anni0,02 %
Da 20 a 30 anni1,30 %
Oltre 30 anni3,05 %
Durata residua media in anni6,67
Durata media in anni2,77

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,18 %
AA6,54 %
A40,93 %
BBB42,34 %
BB0,89 %
B—
Sotto B—
Non classificato9,12 %
Credito medioBBB
Cedola media2,82 %
Rendimento attuale2,49 %
Yield to Maturity
4,11 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Volatilità
3,10 %
Max. Drawdown
-4,94 %
Sharpe Ratio
-0,04
Treynor Ratio
-0,48 %
Information Ratio
1,12 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
93,75 %
Capture Ratio in salita
140,63
Capture Ratio in discesa
105,59
Batting Average
58,33 %
Alpha
3,19 %
Beta
1,10
R2
87,90 %
Indice di riferimento
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
Posizione
31 ago 2026

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