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Paese

iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
£Coperto
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
< 1 Mio € Dimensione del fondo
2.478Numero di posizioni
-1,00 % TD
1,28 %Percentuale Top 10
GBPValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Valori inclusi2.500
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.478
Posizioni in contanti e altre22
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,28 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

7,14 % 1,82 % — 65,77 % 25,05 % 0,06 % 0,04 % 0,12 % —
Alto
8,96 %
Medio
90,88 %
Basso
0,16 %
Credito
Basso
72,95 %
Medio
26,99 %
Alto
0,06 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Da 1 a 3 anni39,61 %
Da 3 a 5 anni43,93 %
Da 5 a 7 anni5,62 %
Da 7 a 10 anni3,96 %
Da 10 a 15 anni0,18 %
Da 15 a 20 anni0,08 %
Da 20 a 30 anni1,34 %
Oltre 30 anni2,92 %
Durata residua media in anni6,53
Durata media in anni2,76

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,18 %
AA6,40 %
A40,87 %
BBB44,36 %
BB0,55 %
B—
Sotto B—
Non classificato7,65 %
Credito medioBBB
Cedola media2,73 %
Rendimento attuale2,38 %
Yield to Maturity
3,38 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Volatilità
3,75 %
Max. Drawdown
-4,94 %
Sharpe Ratio
0,22
Treynor Ratio
1,59 %
Information Ratio
0,13 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
91,27 %
Capture Ratio in salita
117,51
Capture Ratio in discesa
123,00
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,46 %
Beta
1,00
R2
83,31 %
Indice di riferimento
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
Posizione
30 apr 2026

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