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Paese

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged
Obbligazioni Nord America Stati Uniti d'America Obbligazioni indicizzate all'inflazione
€Coperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,12 %TER
195,06 Mln € Dimensione del fondo
23Numero di posizioni
-1,01 % TD
51,14 %Percentuale Top 10
EURValuta
Investi in società di qualità che distribuiscono dividendi, mirando a un reddito costante. Capitale a rischio.
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Valori inclusi29
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie23
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni51,14 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

100,00 % — — — — — — — —
Alto
100,00 %
Medio
—
Basso
—
Credito
Basso
100,00 %
Medio
—
Alto
—
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Da 1 a 3 anni43,06 %
Da 3 a 5 anni36,75 %
Da 5 a 7 anni—
Da 7 a 10 anni—
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni2,45
Durata media in anni1,93

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA99,97 %
A—
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,03 %
Credito medioAA
Cedola media1,17 %
Rendimento attuale—
Yield to Maturity
4,54 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Volatilità
2,00 %
Max. Drawdown
-5,60 %
Sharpe Ratio
-0,97
Treynor Ratio
-3,48 %
Information Ratio
-0,97 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
59,24 %
Capture Ratio in salita
58,38
Capture Ratio in discesa
370,16
Batting Average
50,00 %
Alpha
-3,94 %
Beta
1,83
R2
35,10 %
Indice di riferimento
ICE US Trsry Inf Lkd Bd 0-5 Yrs TR USD
Posizione
31 ott 2026

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