iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF (Acc)

FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
127,69 Mln € Dimensione del fondo
134Numero di posizioni
—TD
14,29 %Percentuale Top 10
GBPValuta
Questo ETF ha solo un'autorizzazione di distribuzione per Regno Unito, Israele, Portogallo, Singapore, Irlanda, Messico.
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Top 10 Posizioni

Qui puoi vedere le prime 10 posizioni di 10.

NomeDurataPaesePeso
1Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.125%
30 dic 2026 Germania
30 dic 2026 Germania 1,74 %
2BlackRock ICS Stlg LiqEnvtlyAwr Agcy Inc
Irlanda
Irlanda 1,74 %
3International Bank for Reconstruction & Development 0.75%
15 dic 2026 XSN
15 dic 2026 XSN 1,55 %
4Ontario (Province Of) 0.25%
15 dic 2026 Canada
15 dic 2026 Canada 1,53 %
5Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.75%
30 lug 2027 Germania
30 lug 2027 Germania 1,39 %
6Lloyds Bank plc 4.15955%
18 mar 2029 Regno Unito
18 mar 2029 Regno Unito 1,33 %
7Bank of Nova Scotia 4.28002%
15 set 2028 Canada
15 set 2028 Canada 1,31 %
8Santander UK PLC 4.38641%
12 gen 2028 Regno Unito
12 gen 2028 Regno Unito 1,26 %
9Asian Development Bank
5 ott 2029 Filippine
5 ott 2029 Filippine 1,25 %
10Asian Development Bank 3.875%
22 lug 2027 XSN
22 lug 2027 XSN 1,19 %

Classi di attività

Qui puoi vedere le classi di attività di iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF (Acc).

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF (Acc).

Pound Sterling
97,99 %
Altro
2,01 %

Regioni

Qui puoi vedere la suddivisione per regione.

Europa
36,39 %
Nord America
19,38 %
Altro
8,66 %
Asia
7,86 %
Pacifico
3,53 %

Allocamento per Paese

Investimenti in questi Paesi da parte di iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF (Acc).

Regno Unito
23,97 %
Canada
14,51 %
X
XSN
8,66 %
Stati Uniti d'America
4,88 %
Germania
4,64 %
Singapore
4,59 %
Australia
3,53 %
Francia
3,05 %
Filippine
1,25 %
Corea del Sud
1,09 %

Settori di attività

Qui puoi vedere la suddivisione per settore di attività diiShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF (Acc).

Titoli cartolarizzati
38,32 %
Monetario
23,47 %
Obbligazioni governative
21,00 %
Obbligazioni aziendali
19,33 %

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF (Acc).

Pound Sterling
97,99 %
Altro
2,01 %

Dati aggiornati: 30 ott 2026

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

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