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JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) USD-Hedged

ObbligazioniAsiaCinaAggregato
$Coperto
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
13,10 Mio € Dimensione del fondo
108Numero di posizioni
-4,33 % TD
32,22 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) USD-Hedged.

Valori inclusi114
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie108
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni32,22 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) USD-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

— — — 37,53 % 25,02 % 37,45 % — — —
Hoch
—
Mittel
100,00 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
37,53 %
Mittel
25,02 %
Hoch
37,45 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) USD-Hedged.

Da 1 a 3 anni28,05 %
Da 3 a 5 anni20,70 %
Da 5 a 7 anni11,74 %
Da 7 a 10 anni21,32 %
Da 10 a 15 anni0,04 %
Da 15 a 20 anni1,63 %
Da 20 a 30 anni10,39 %
Oltre 30 anni0,44 %
Durata residua media in anni7,27
Durata media in anni5,86

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) USD-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA—
A—
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato—
Credito medioB
Cedola media2,90 %
Rendimento attuale2,73 %
Yield to Maturity
—

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) USD-Hedged.

Volatilità
7,04 %
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
2,22
Treynor Ratio
-26,35 %
Information Ratio
-0,06 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
-32,46 %
Capture Ratio in salita
58,77
Capture Ratio in discesa
-140,43
Batting Average
58,33 %
Alpha
4,01 %
Beta
-0,14
R2
10,53 %
Indice di riferimento
Bloomberg China Tsy Lq IG TR USD
Posizione
31 ott 2024

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