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iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (Acc) USD-Hedged

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
$Coperto
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
< 1 Mio € Dimensione del fondo
511Numero di posizioni
—TD
5,20 %Percentuale Top 10
USDValuta
Questo ETF ha solo un'autorizzazione di distribuzione per Germania, Norvegia, Lussemburgo, Irlanda, Regno Unito, Olanda, Svizzera, Singapore, Spagna, Portogallo, Hong Kong, Israele, Austria, Liechtenstein.
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Valori inclusi515
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie511
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni5,20 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (Acc) USD-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

8,07 % 2,96 % 3,43 % 35,04 % 13,91 % 36,58 % — — —
Hoch
14,46 %
Mittel
85,54 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
43,11 %
Mittel
16,88 %
Hoch
40,01 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Da 1 a 3 anni21,73 %
Da 3 a 5 anni24,37 %
Da 5 a 7 anni10,44 %
Da 7 a 10 anni12,95 %
Da 10 a 15 anni13,40 %
Da 15 a 20 anni10,89 %
Da 20 a 30 anni3,65 %
Oltre 30 anni2,29 %
Durata residua media in anni8,80
Durata media in anni5,92

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (Acc) USD-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,62 %
AA7,94 %
A49,80 %
BBB41,47 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,17 %
Credito medioA
Cedola media4,31 %
Rendimento attuale4,46 %
Yield to Maturity
5,39 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Volatilità
5,65 %
Max. Drawdown
-2,24 %
Sharpe Ratio
0,61
Treynor Ratio
8,56 %
Information Ratio
-0,81 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
87,34 %
Capture Ratio in salita
54,77
Capture Ratio in discesa
45,36
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,73 %
Beta
0,48
R2
76,29 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx GBP Liquid Corp Large TR
Posizione
31 ott 2024

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