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Paese

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF
Azioni Mondo Difesa
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,35 %TER
1,53 Mld € Dimensione del fondo
96Numero di posizioni
—TD
56,89 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF.

Valori inclusi127
Posizioni azionarie96
Posizioni obbligazionarie0
Posizioni in contanti e altre31
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni56,89 %

Capitalizzazione di mercato

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale del iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato riflette il valore di mercato attuale di un'azienda quotata in borsa.

Molto grande18,12 %
Grande43,11 %
Medio32,12 %
Piccolo5,48 %
Micro1,16 %

Indicatori del portafoglio

Queste sono le previsioni per gli indicatori del portafoglio, nonché i tassi di valore e crescita del iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF.

Indicatori del portafoglio (previsione)
Rapporto prezzo/utile (P/E)
22,80
Rapporto prezzo/libro (P/B)
5,05
Rendimento dei dividendi
1,15 %
Rapporto prezzo/flusso di cassa
15,46
Rapporto prezzo/fatturato
2,33
Tassi di valore e crescita (previsione)
Crescita del valore contabile
6,72 %
Crescita del flusso di cassa
13,58 %
Crescita storica degli utili
17,66 %
Crescita degli utili a lungo termine
18,94 %
Crescita delle vendite
6,64 %

Stile di investimento azionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla capitalizzazione di mercato e lungo l'asse orizzontale in base alle caratteristiche di sostanza e crescita.

13,65 % 9,02 % 38,58 % — 14,15 % 17,99 % 1,36 % 0,86 % 4,39 %
Grande
61,25 %
Medio
32,14 %
Piccolo
6,61 %
Capitalizzazione di mercato
Value
15,01 %
Blend
24,03 %
Growth
60,96 %
Stile azionario
La maggior parte del portafoglio è costituita da azioni 38,58 % con una capitalizzazione di mercato alto.

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF.

Volatilità
18,50 %
Max. Drawdown
-13,41 %
Sharpe Ratio
-0,22
Treynor Ratio
-10,32 %
Information Ratio
-0,99 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
68,03 %
Capture Ratio in salita
40,70
Capture Ratio in discesa
71,03
Batting Average
50,00 %
Alpha
-11,72 %
Beta
0,56
R2
46,28 %
Indice di riferimento
Morningstar Global Bas Mat TME NR USD
Posizione
30 set 2026

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