iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF (Dist)

FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,12 %TER
704,95 Mln € Dimensione del fondo
380Numero di posizioni
TD
5,95 %Percentuale Top 10
EURValuta

Top 10 Posizioni

Qui puoi vedere le prime 10 posizioni di iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF (Dist).

NomeDurataPaesePeso
1Wells Fargo & Co. 1.375%
26 ott 2026 Stati Uniti d'America
26 ott 2026 Stati Uniti d'America 0,68 %
2Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%
27 lug 2026 Stati Uniti d'America
27 lug 2026 Stati Uniti d'America 0,68 %
3Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%
23 mar 2026 Paesi Bassi
23 mar 2026 Paesi Bassi 0,68 %
4Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%
8 giu 2026 Francia
8 giu 2026 Francia 0,60 %
5Deutsche Bank AG 4.5%
19 mag 2026 Germania
19 mag 2026 Germania 0,59 %
6Bayer Capital Corporation B.V. 1.5%
26 giu 2026 Germania
26 giu 2026 Germania 0,59 %
7Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%
11 mag 2026 Francia
11 mag 2026 Francia 0,57 %
8Societe Generale S.A. 4.25%
28 set 2026 Francia
28 set 2026 Francia 0,54 %
9Sanofi SA 1.75%
10 set 2026 Francia
10 set 2026 Francia 0,52 %
10Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25%
21 nov 2026 Giappone
21 nov 2026 Giappone 0,52 %
Somma: 5,95 %

Classi di attività

Qui puoi vedere le classi di attività di iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF (Dist).

Regioni

Qui puoi vedere la suddivisione per regione.

Europa
77,31 %
Nord America
17,25 %
Pacifico
2,89 %
Asia
1,88 %
Europa dell'Est
0,36 %

Allocamento per Paese

Investimenti in questi Paesi da parte di iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF (Dist).

Germania
17,91 %
Francia
17,40 %
Stati Uniti d'America
16,83 %
Spagna
7,76 %
Regno Unito
6,69 %
Italia
6,66 %
Paesi Bassi
6,13 %
Svizzera
4,35 %
Svezia
3,78 %
Australia
2,28 %

Settori di attività

Qui puoi vedere la suddivisione per settore di attività diiShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF (Dist).

Obbligazioni aziendali
99,69 %
Monetario
0,41 %

Dati aggiornati: 21 ago 2025

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

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