iShares € AAA CLO Active UCITS ETF (Dist)

—Indice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
353,91 Mio € Dimensione del fondo
115Numero di posizioni
—TD
23,13 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € AAA CLO Active UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi120
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie115
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni23,13 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € AAA CLO Active UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

— — — — — — — — —
Alto
—
Medio
—
Basso
—
Credito
Basso
—
Medio
—
Alto
—
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € AAA CLO Active UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni—
Da 3 a 5 anni—
Da 5 a 7 anni0,15 %
Da 7 a 10 anni17,74 %
Da 10 a 15 anni78,57 %
Da 15 a 20 anni1,68 %
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni2,83
Durata media in anni0,18

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € AAA CLO Active UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA48,39 %
AA2,14 %
A2,42 %
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato47,05 %
Credito medioAA
Cedola media3,74 %
Rendimento attuale—
Yield to Maturity
—

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € AAA CLO Active UCITS ETF (Dist).

Volatilità
0,45 %
Max. Drawdown
-3,04 %
Sharpe Ratio
-0,21
Treynor Ratio
—
Information Ratio
—
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
—
Capture Ratio in salita
—
Capture Ratio in discesa
—
Batting Average
—
Alpha
—
Beta
—
R2
—
Indice di riferimento
Posizione

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