iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Acc)

FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,10 %TER
397,58 Mln € Dimensione del fondo
114Numero di posizioni
TD
16,22 %Percentuale Top 10
EURValuta

Top 10 Posizioni

Qui puoi vedere le prime 10 posizioni di 10.

NomeDurataPaesePeso
1Societe Generale S.A. 2.504%
19 gen 2026 Francia
19 gen 2026 Francia 2,08 %
2NTT Finance Corp 2.521%
16 lug 2027 Giappone
16 lug 2027 Giappone 1,63 %
3UBS AG, London Branch 2.375%
12 apr 2026 Svizzera
12 apr 2026 Svizzera 1,62 %
4Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.434%
21 mag 2027 Australia
21 mag 2027 Australia 1,62 %
5The Toronto-Dominion Bank 2.401%
16 apr 2026 Canada
16 apr 2026 Canada 1,61 %
6Cooperatieve Rabobank U.A. 2.591%
16 lug 2028 Paesi Bassi
16 lug 2028 Paesi Bassi 1,57 %
7Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.834%
16 nov 2025 Italia
16 nov 2025 Italia 1,55 %
8Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.321%
27 mag 2027 Danimarca
27 mag 2027 Danimarca 1,52 %
9Morgan Stanley 3%
5 apr 2028 Stati Uniti d'America
5 apr 2028 Stati Uniti d'America 1,52 %
10Morgan Stanley 2.674%
19 mar 2027 Stati Uniti d'America
19 mar 2027 Stati Uniti d'America 1,51 %

Classi di attività

Qui puoi vedere le classi di attività di iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Acc).

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Acc).

Euro
97,38 %
Altro
2,62 %

Regioni

Qui puoi vedere la suddivisione per regione.

Europa
55,07 %
Nord America
23,36 %
Pacifico
6,97 %
Asia
1,63 %

Allocamento per Paese

Investimenti in questi Paesi da parte di iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Acc).

Canada
14,75 %
Regno Unito
8,61 %
Stati Uniti d'America
8,61 %
Francia
8,45 %
Germania
7,94 %
Australia
6,97 %
Paesi Bassi
6,84 %
Svezia
4,80 %
Italia
4,22 %
Finlandia
3,25 %

Settori di attività

Qui puoi vedere la suddivisione per settore di attività diiShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Acc).

Obbligazioni aziendali
90,77 %
Monetario
4,46 %

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Acc).

Euro
97,38 %
Altro
2,62 %

Dati aggiornati: 27 ott 2025

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

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