iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Acc)

FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,10 %TER
617,13 Mio € Dimensione del fondo
129Numero di posizioni
TD
15,01 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Top 10 Posizioni

Qui puoi vedere le prime 10 posizioni di 10.

NomeDurataPaesePeso
1Cooperatieve Rabobank U.A. 3.022%
16 lug 2028 Paesi Bassi
16 lug 2028 Paesi Bassi 1,69 %
2JPMorgan Chase & Co. 2.769%
18 feb 2029 Stati Uniti d'America
18 feb 2029 Stati Uniti d'America 1,67 %
3Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.601%
21 mag 2027 Australia
21 mag 2027 Australia 1,64 %
4Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.504%
27 mag 2027 Danimarca
27 mag 2027 Danimarca 1,55 %
5Natwest Markets PLC 2.973%
11 giu 2028 Regno Unito
11 giu 2028 Regno Unito 1,46 %
6UBS Group AG 3.214%
12 mag 2029 Svizzera
12 mag 2029 Svizzera 1,42 %
7Barclays PLC 3.383%
14 mag 2029 Regno Unito
14 mag 2029 Regno Unito 1,40 %
8Westpac Banking Corp. 2.892%
14 gen 2028 Australia
14 gen 2028 Australia 1,39 %
9ING Bank N.V. 2.614%
12 mag 2028 Paesi Bassi
12 mag 2028 Paesi Bassi 1,39 %
10OP Corporate Bank PLC 2.632%
19 mag 2027 Finlandia
19 mag 2027 Finlandia 1,39 %

Classi di attività

Qui puoi vedere le classi di attività di iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Acc).

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Acc).

Euro
99,74 %

Regioni

Qui puoi vedere la suddivisione per regione.

Europa
59,97 %
Nord America
30,65 %
Pacifico
7,18 %
Asia
1,20 %

Allocamento per Paese

Investimenti in questi Paesi da parte di iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Acc).

Stati Uniti d'America
15,76 %
Canada
14,89 %
Regno Unito
11,48 %
Francia
9,18 %
Paesi Bassi
8,23 %
Australia
7,18 %
Germania
5,85 %
Finlandia
5,40 %
Svezia
4,86 %
Danimarca
3,62 %

Settori di attività

Qui puoi vedere la suddivisione per settore di attività diiShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Acc).

Obbligazioni aziendali
99,74 %
Monetario
0,26 %

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Acc).

Euro
99,74 %

Dati aggiornati: 24 lug 2026

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

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