iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Acc)

FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,10 %TER
475,08 Mln € Dimensione del fondo
121Numero di posizioni
TD
15,15 %Percentuale Top 10
EURValuta

Top 10 Posizioni

Qui puoi vedere le prime 10 posizioni di 10.

NomeDurataPaesePeso
1Societe Generale S.A. 2.504%
19 gen 2026 Francia
19 gen 2026 Francia 1,90 %
2Cooperatieve Rabobank U.A. 2.591%
16 lug 2028 Paesi Bassi
16 lug 2028 Paesi Bassi 1,61 %
3Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.466%
21 mag 2027 Australia
21 mag 2027 Australia 1,60 %
4The Toronto-Dominion Bank 2.401%
16 apr 2026 Canada
16 apr 2026 Canada 1,58 %
5UBS AG, London Branch 2.375%
12 apr 2026 Svizzera
12 apr 2026 Svizzera 1,57 %
6Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.366%
27 mag 2027 Danimarca
27 mag 2027 Danimarca 1,50 %
7Westpac Banking Corp. 2.489%
14 gen 2028 Australia
14 gen 2028 Australia 1,36 %
8Barclays PLC 3.148%
14 mag 2029 Regno Unito
14 mag 2029 Regno Unito 1,36 %
9UBS Group AG 2.985%
12 mag 2029 Svizzera
12 mag 2029 Svizzera 1,35 %
10OP Corporate Bank PLC 2.448%
19 mag 2027 Finlandia
19 mag 2027 Finlandia 1,33 %

Classi di attività

Qui puoi vedere le classi di attività di iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Acc).

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Acc).

Euro
99,88 %

Regioni

Qui puoi vedere la suddivisione per regione.

Europa
54,09 %
Nord America
27,61 %
Pacifico
7,08 %

Allocamento per Paese

Investimenti in questi Paesi da parte di iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Acc).

Canada
14,46 %
Stati Uniti d'America
13,14 %
Regno Unito
8,74 %
Francia
8,14 %
Germania
8,06 %
Australia
7,08 %
Paesi Bassi
6,20 %
Svezia
4,92 %
Italia
4,07 %
Finlandia
3,79 %

Settori di attività

Qui puoi vedere la suddivisione per settore di attività diiShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Acc).

Obbligazioni aziendali
98,13 %
Monetario
1,87 %

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Acc).

Euro
99,88 %

Dati aggiornati: 19 dic 2025

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

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