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iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF

Obbligazioni Mondo Aggregato
Piano di risparmio ETF attivo
—Indice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,40 %TER
282,94 Mio € Dimensione del fondo
1.096Numero di posizioni
—TD
13,27 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF.

Valori inclusi1.147
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.096
Posizioni in contanti e altre51
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni13,27 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

5,13 % 0,40 % 1,22 % 11,64 % 15,27 % 12,59 % 23,34 % 27,29 % 3,13 %
Alto
6,75 %
Medio
39,50 %
Basso
53,75 %
Credito
Basso
40,11 %
Medio
42,96 %
Alto
16,93 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating indebolire e una sensibilità ai tassi di interesse medio.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni7,89 %
Da 3 a 5 anni26,45 %
Da 5 a 7 anni15,38 %
Da 7 a 10 anni14,33 %
Da 10 a 15 anni16,16 %
Da 15 a 20 anni0,96 %
Da 20 a 30 anni8,81 %
Oltre 30 anni13,57 %
Durata residua media in anni10,82
Durata media in anni3,52

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA14,95 %
AA7,27 %
A12,60 %
BBB10,84 %
BB20,18 %
B11,47 %
Sotto B1,17 %
Non classificato21,53 %
Credito medioBB
Cedola media5,06 %
Rendimento attuale5,40 %
Yield to Maturity
—

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF.

Volatilità
3,12 %
Max. Drawdown
-2,27 %
Sharpe Ratio
0,61
Treynor Ratio
2,43 %
Information Ratio
1,38 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
83,19 %
Capture Ratio in salita
92,31
Capture Ratio in discesa
16,52
Batting Average
58,33 %
Alpha
2,47 %
Beta
0,78
R2
69,20 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Posizione
31 mag 2026

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