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iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF
Obbligazioni Mondo Aggregato
Piano di risparmio ETF attivo
—Indice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,40 %TER
282,68 Mio € Dimensione del fondo
1.095Numero di posizioni
—TD
15,51 %Percentuale Top 10
EURValuta
Investi in società di qualità che distribuiscono dividendi, mirando a un reddito costante. Capitale a rischio.
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF.

Valori inclusi1.147
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.095
Posizioni in contanti e altre52
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni15,51 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

6,26 % — 1,34 % 11,90 % 6,44 % 10,39 % 29,58 % 30,76 % 3,33 %
Alto
7,60 %
Medio
28,73 %
Basso
63,67 %
Credito
Basso
47,73 %
Medio
37,21 %
Alto
15,06 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating indebolire e una sensibilità ai tassi di interesse medio.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni7,48 %
Da 3 a 5 anni21,18 %
Da 5 a 7 anni15,12 %
Da 7 a 10 anni12,05 %
Da 10 a 15 anni17,42 %
Da 15 a 20 anni1,30 %
Da 20 a 30 anni9,09 %
Oltre 30 anni15,85 %
Durata residua media in anni10,73
Durata media in anni3,23

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA21,21 %
AA7,20 %
A6,81 %
BBB8,57 %
BB19,31 %
B10,78 %
Sotto B1,07 %
Non classificato25,05 %
Credito medioBB
Cedola media5,30 %
Rendimento attuale5,92 %
Yield to Maturity
—

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF.

Volatilità
3,22 %
Max. Drawdown
-2,27 %
Sharpe Ratio
0,18
Treynor Ratio
0,31 %
Information Ratio
1,07 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
83,16 %
Capture Ratio in salita
86,90
Capture Ratio in discesa
43,62
Batting Average
50,00 %
Alpha
1,66 %
Beta
0,69
R2
69,16 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Posizione
31 ago 2026

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