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iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF

Obbligazioni Mondo Aggregato
Piano di risparmio ETF attivo
—Indice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,40 %TER
212,33 Mln € Dimensione del fondo
929Numero di posizioni
—TD
14,59 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF.

Valori inclusi972
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie929
Posizioni in contanti e altre43
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni14,59 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,77 % 1,98 % 1,66 % 12,86 % 13,97 % 10,59 % 19,00 % 33,37 % 3,81 %
Alto
6,41 %
Medio
37,42 %
Basso
56,17 %
Credito
Basso
34,63 %
Medio
49,32 %
Alto
16,05 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating indebolire e una sensibilità ai tassi di interesse medio.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni7,10 %
Da 3 a 5 anni21,63 %
Da 5 a 7 anni18,66 %
Da 7 a 10 anni13,20 %
Da 10 a 15 anni15,08 %
Da 15 a 20 anni1,04 %
Da 20 a 30 anni5,71 %
Oltre 30 anni12,82 %
Durata residua media in anni10,55
Durata media in anni3,15

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA15,22 %
AA6,36 %
A11,92 %
BBB12,03 %
BB19,04 %
B12,99 %
Sotto B1,09 %
Non classificato21,36 %
Credito medioBB
Cedola media5,02 %
Rendimento attuale5,36 %
Yield to Maturity
—

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF.

Volatilità
1,99 %
Max. Drawdown
-1,40 %
Sharpe Ratio
0,73
Treynor Ratio
7,10 %
Information Ratio
0,25 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
22,68 %
Capture Ratio in salita
51,32
Capture Ratio in discesa
-26,02
Batting Average
58,33 %
Alpha
1,18 %
Beta
0,18
R2
5,15 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Posizione
28 feb 2026

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