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iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF
Obbligazioni Mondo Aggregato
Piano di risparmio ETF attivo
—Indice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,40 %TER
333,32 Mln € Dimensione del fondo
1.157Numero di posizioni
— TD
17,07 %Percentuale Top 10
EURValuta
Investi in società di qualità che distribuiscono dividendi, mirando a un reddito costante. Capitale a rischio.
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF.

Valori inclusi1.215
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.157
Posizioni in contanti e altre58
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni17,07 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

4,05 % 0,10 % 1,19 % 15,56 % 10,28 % 6,50 % 29,17 % 30,39 % 2,78 %
Alto
5,34 %
Medio
32,33 %
Basso
62,33 %
Credito
Basso
48,78 %
Medio
40,77 %
Alto
10,46 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating indebolire e una sensibilità ai tassi di interesse medio.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni7,52 %
Da 3 a 5 anni19,65 %
Da 5 a 7 anni13,70 %
Da 7 a 10 anni11,84 %
Da 10 a 15 anni15,96 %
Da 15 a 20 anni1,07 %
Da 20 a 30 anni9,74 %
Oltre 30 anni15,94 %
Durata residua media in anni11,62
Durata media in anni3,10

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA21,68 %
AA8,59 %
A6,37 %
BBB18,89 %
BB21,35 %
B11,59 %
Sotto B0,96 %
Non classificato10,58 %
Credito medioBB
Cedola media5,35 %
Rendimento attuale6,12 %
Yield to Maturity
—

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF.

Volatilità
3,70 %
Max. Drawdown
-2,27 %
Sharpe Ratio
-0,63
Treynor Ratio
-3,21 %
Information Ratio
0,90 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
84,24 %
Capture Ratio in salita
72,82
Capture Ratio in discesa
52,01
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,80 %
Beta
0,69
R2
70,97 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Posizione
31 ott 2026

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