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Paese

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

ObbligazioniNord AmericaStati Uniti d'AmericaObbligazioni ipotecarie
£Coperto
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,30 %TER
4,85 Mio € Dimensione del fondo
1.140Numero di posizioni
-4,50 % TD
18,04 %Percentuale Top 10
GBPValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Valori inclusi1.170
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.140
Posizioni in contanti e altre30
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni18,04 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,09 % 0,46 % 99,46 % — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Credito
Niedrig
0,09 %
Mittel
0,46 %
Hoch
99,46 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Da 1 a 3 anni0,02 %
Da 3 a 5 anni0,04 %
Da 5 a 7 anni0,35 %
Da 7 a 10 anni0,68 %
Da 10 a 15 anni8,90 %
Da 15 a 20 anni1,81 %
Da 20 a 30 anni80,78 %
Oltre 30 anni0,25 %
Durata residua media in anni7,52
Durata media in anni5,36

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA62,82 %
A—
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato37,18 %
Credito medioAA
Cedola media3,41 %
Rendimento attuale3,58 %
Yield to Maturity
5,16 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Volatilità
10,20 %
Max. Drawdown
-6,96 %
Sharpe Ratio
0,75
Treynor Ratio
7,05 %
Information Ratio
0,73 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
94,56 %
Capture Ratio in salita
156,76
Capture Ratio in discesa
170,66
Batting Average
58,33 %
Alpha
1,83 %
Beta
1,62
R2
89,41 %
Indice di riferimento
Bloomberg US MBS TR USD
Posizione
31 ott 2024

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