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Paese

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged

Obbligazionizona euroObbligazioni governative
Low Carbon
£Coperto
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,12 %TER
< 1 Mio € Dimensione del fondo
366Numero di posizioni
—TD
8,52 %Percentuale Top 10
GBPValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged.

Valori inclusi367
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie366
Posizioni in contanti e altre1
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni8,52 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

17,21 % 14,55 % 25,44 % 13,06 % 8,95 % 20,80 % — — —
Hoch
57,20 %
Mittel
42,80 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
30,26 %
Mittel
23,50 %
Hoch
46,24 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged.

Da 1 a 3 anni23,27 %
Da 3 a 5 anni18,63 %
Da 5 a 7 anni14,38 %
Da 7 a 10 anni16,21 %
Da 10 a 15 anni9,75 %
Da 15 a 20 anni6,05 %
Da 20 a 30 anni8,72 %
Oltre 30 anni1,84 %
Durata residua media in anni8,66
Durata media in anni7,14

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA25,90 %
AA31,37 %
A11,70 %
BBB30,74 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,30 %
Credito medioA
Cedola media2,59 %
Rendimento attuale2,55 %
Yield to Maturity
2,72 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged.

Volatilità
—
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
—
Treynor Ratio
—
Information Ratio
—
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
—
Capture Ratio in salita
—
Capture Ratio in discesa
—
Batting Average
—
Alpha
—
Beta
—
R2
—
Indice di riferimento
Posizione

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