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JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniMondoAggregato
—Indice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,30 %TER
7,38 Mio € Dimensione del fondo
367Numero di posizioni
—TD
35,38 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi380
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie367
Posizioni in contanti e altre13
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni35,38 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

29,77 % 0,74 % 22,31 % 7,80 % 19,13 % 17,88 % 0,51 % 0,99 % 0,88 %
Hoch
52,81 %
Mittel
44,80 %
Niedrig
2,38 %
Credito
Niedrig
38,07 %
Mittel
20,86 %
Hoch
41,07 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni19,19 %
Da 3 a 5 anni13,03 %
Da 5 a 7 anni21,79 %
Da 7 a 10 anni17,60 %
Da 10 a 15 anni2,35 %
Da 15 a 20 anni2,13 %
Da 20 a 30 anni18,93 %
Oltre 30 anni2,85 %
Durata residua media in anni5,68
Durata media in anni6,76

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA—
A—
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato—
Credito medioBBB
Cedola media3,97 %
Rendimento attuale4,10 %
Yield to Maturity
—

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF (Dist).

Volatilità
4,69 %
Max. Drawdown
-4,32 %
Sharpe Ratio
0,49
Treynor Ratio
4,38 %
Information Ratio
0,47 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,62 %
Capture Ratio in salita
102,47
Capture Ratio in discesa
100,88
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,28 %
Beta
1,02
R2
99,24 %
Indice di riferimento
Bloomberg Global Aggregate TR USD
Posizione
31 ott 2024

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