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iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged
Obbligazioni Mondo Aggregato
€Coperto
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,18 %TER
27,89 Mio € Dimensione del fondo
5.937Numero di posizioni
—TD
1,09 %Percentuale Top 10
EURValuta
Investi in società di qualità che distribuiscono dividendi, mirando a un reddito costante. Capitale a rischio.
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Valori inclusi5.942
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie5.937
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,09 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

13,28 % 4,77 % 2,10 % 41,06 % 24,64 % 14,01 % 0,15 % — —
Alto
20,14 %
Medio
79,71 %
Basso
0,15 %
Credito
Basso
54,48 %
Medio
29,41 %
Alto
16,11 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Da 1 a 3 anni26,32 %
Da 3 a 5 anni29,22 %
Da 5 a 7 anni18,17 %
Da 7 a 10 anni22,86 %
Da 10 a 15 anni2,15 %
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni0,91 %
Oltre 30 anni0,22 %
Durata residua media in anni5,33
Durata media in anni4,06

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA7,93 %
AA8,92 %
A38,63 %
BBB37,92 %
BB0,72 %
B—
Sotto B0,02 %
Non classificato5,86 %
Credito medioA
Cedola media4,48 %
Rendimento attuale4,44 %
Yield to Maturity
5,05 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Volatilità
2,19 %
Max. Drawdown
-4,38 %
Sharpe Ratio
-0,68
Treynor Ratio
-2,90 %
Information Ratio
-0,61 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
61,25 %
Capture Ratio in salita
74,88
Capture Ratio in discesa
160,74
Batting Average
41,67 %
Alpha
-1,75 %
Beta
1,33
R2
37,52 %
Indice di riferimento
Bloomberg US Interm Credit TR USD
Posizione
31 ago 2026

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