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Paese

iShares € Green Bond UCITS ETF (Acc)

Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
25,20 Mln € Dimensione del fondo
675Numero di posizioni
—TD
13,98 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Green Bond UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi689
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie675
Posizioni in contanti e altre14
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni13,98 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Green Bond UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

12,52 % 11,81 % 26,73 % 14,01 % 15,01 % 19,92 % — — —
Hoch
51,06 %
Mittel
48,94 %
Niedrig
—
Credito
Basso
26,53 %
Medio
26,82 %
Alto
46,65 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Green Bond UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni15,77 %
Da 3 a 5 anni18,55 %
Da 5 a 7 anni17,39 %
Da 7 a 10 anni16,36 %
Da 10 a 15 anni10,46 %
Da 15 a 20 anni7,35 %
Da 20 a 30 anni7,19 %
Oltre 30 anni1,91 %
Durata residua media in anni7,88
Durata media in anni6,75

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Green Bond UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA29,15 %
AA16,11 %
A17,51 %
BBB28,14 %
BB0,38 %
B—
Sotto B—
Non classificato8,72 %
Credito medioA
Cedola media2,54 %
Rendimento attuale2,58 %
Yield to Maturity
3,01 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Green Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilità
3,99 %
Max. Drawdown
-2,37 %
Sharpe Ratio
-0,19
Treynor Ratio
-0,94 %
Information Ratio
-0,30 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,96 %
Capture Ratio in salita
105,30
Capture Ratio in discesa
112,43
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,13 %
Beta
1,07
R2
97,94 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Posizione
31 ago 2025

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