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iShares € Green Bond UCITS ETF (Acc)

ObbligazioniEuropaObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
3,76 Mio € Dimensione del fondo
621Numero di posizioni
—TD
16,67 %Percentuale Top 10
EURValuta
Accesso diretto a 15 borse valori globali: Azioni, ETF, Obbligazioni, Opzioni. Il tuo capitale è a rischio
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Green Bond UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi629
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie621
Posizioni in contanti e altre8
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni16,67 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Green Bond UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

10,95 % 7,54 % 33,14 % 18,02 % 12,94 % 17,42 % — — —
Hoch
51,62 %
Mittel
48,38 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
28,97 %
Mittel
20,48 %
Hoch
50,56 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Green Bond UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni14,28 %
Da 3 a 5 anni18,65 %
Da 5 a 7 anni17,84 %
Da 7 a 10 anni18,37 %
Da 10 a 15 anni7,70 %
Da 15 a 20 anni10,11 %
Da 20 a 30 anni8,47 %
Oltre 30 anni2,05 %
Durata residua media in anni8,61
Durata media in anni7,33

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Green Bond UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA27,50 %
AA18,55 %
A17,38 %
BBB28,54 %
BB0,17 %
B—
Sotto B—
Non classificato7,86 %
Credito medioA
Cedola media2,13 %
Rendimento attuale2,30 %
Yield to Maturity
3,39 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Green Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilità
6,09 %
Max. Drawdown
-2,31 %
Sharpe Ratio
0,02
Treynor Ratio
0,13 %
Information Ratio
0,72 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,27 %
Capture Ratio in salita
114,05
Capture Ratio in discesa
106,55
Batting Average
33,33 %
Alpha
0,95 %
Beta
1,16
R2
98,54 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Posizione
30 apr 2024

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