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iShares € Green Bond UCITS ETF (Acc)

ObbligazioniEuropaObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
24,56 Mio € Dimensione del fondo
655Numero di posizioni
—TD
14,51 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Green Bond UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi670
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie655
Posizioni in contanti e altre15
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni14,51 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Green Bond UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

11,89 % 9,56 % 26,89 % 18,22 % 15,49 % 17,95 % — — —
Hoch
48,34 %
Mittel
51,66 %
Niedrig
—
Credito
Basso
30,11 %
Medio
25,05 %
Alto
44,84 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Green Bond UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni15,39 %
Da 3 a 5 anni17,86 %
Da 5 a 7 anni17,76 %
Da 7 a 10 anni16,14 %
Da 10 a 15 anni11,30 %
Da 15 a 20 anni6,51 %
Da 20 a 30 anni8,25 %
Oltre 30 anni1,77 %
Durata residua media in anni8,05
Durata media in anni6,92

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Green Bond UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA29,15 %
AA16,69 %
A17,59 %
BBB28,05 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato8,52 %
Credito medioA
Cedola media2,45 %
Rendimento attuale2,53 %
Yield to Maturity
2,94 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Green Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilità
4,49 %
Max. Drawdown
-2,37 %
Sharpe Ratio
-0,39
Treynor Ratio
-1,83 %
Information Ratio
-0,70 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,70 %
Capture Ratio in salita
94,78
Capture Ratio in discesa
103,68
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,44 %
Beta
1,06
R2
97,42 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Posizione
31 mar 2025

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