iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF

FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,12 %TER
336,81 Mln € Dimensione del fondo
379Numero di posizioni
TD
6,60 %Percentuale Top 10
EURValuta

Top 10 Posizioni

Qui puoi vedere le prime 10 posizioni di iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF.

NomeDurataPaesePeso
1Volkswagen International Finance N.V. 1.875%
30 mar 2027 Germania
30 mar 2027 Germania 0,91 %
2Morgan Stanley 1.875%
27 apr 2027 Stati Uniti d'America
27 apr 2027 Stati Uniti d'America 0,74 %
3Credit Agricole S.A. 2.625%
17 mar 2027 Francia
17 mar 2027 Francia 0,73 %
4Wells Fargo & Co. 1%
2 feb 2027 Stati Uniti d'America
2 feb 2027 Stati Uniti d'America 0,72 %
5Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€
Irlanda
Irlanda 0,71 %
6Banque Federative du Credit Mutuel 3.125%
14 set 2027 Francia
14 set 2027 Francia 0,62 %
7Deutsche Bank AG 1.625%
20 gen 2027 Germania
20 gen 2027 Germania 0,55 %
8TotalEnergies Capital International S.A. 1.491%
8 apr 2027 Francia
8 apr 2027 Francia 0,54 %
9Credit Agricole S.A. London Branch 1.375%
3 mag 2027 Francia
3 mag 2027 Francia 0,54 %
10Wells Fargo & Co. 1.5%
24 mag 2027 Stati Uniti d'America
24 mag 2027 Stati Uniti d'America 0,54 %
Somma: 6,60 %

Classi di attività

Qui puoi vedere le classi di attività di iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF.

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF.

Euro
99,99 %

Regioni

Qui puoi vedere la suddivisione per regione.

Europa
77,24 %
Nord America
16,84 %
Pacifico
2,45 %
Asia
1,81 %
Europa dell'Est
0,70 %
America Latina
0,26 %

Allocamento per Paese

Investimenti in questi Paesi da parte di iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF.

Francia
20,59 %
Germania
17,91 %
Stati Uniti d'America
15,59 %
Regno Unito
8,41 %
Spagna
5,63 %
Italia
5,35 %
Svezia
3,82 %
Paesi Bassi
3,73 %
Svizzera
2,95 %
Finlandia
2,64 %

Settori di attività

Qui puoi vedere la suddivisione per settore di attività diiShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF.

Obbligazioni aziendali
98,91 %
Monetario
0,70 %

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF.

Euro
99,99 %

Dati aggiornati: 10 ott 2025

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

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