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iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP-Hedged

Azioni Mondo Private Equity
£Coperto
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,80 %TER
54,64 Mio € Dimensione del fondo
79Numero di posizioni
—TD
51,95 %Percentuale Top 10
GBPValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP-Hedged.

Valori inclusi113
Posizioni azionarie79
Posizioni obbligazionarie0
Posizioni in contanti e altre34
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni51,95 %

Capitalizzazione di mercato

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale del iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP-Hedged per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato riflette il valore di mercato attuale di un'azienda quotata in borsa.

Molto grande14,25 %
Grande23,28 %
Medio24,27 %
Piccolo23,38 %
Micro14,82 %

Indicatori del portafoglio

Queste sono le previsioni per gli indicatori del portafoglio, nonché i tassi di valore e crescita del iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP-Hedged.

Indicatori del portafoglio (previsione)
Rapporto prezzo/utile (P/E)
12,13
Rapporto prezzo/libro (P/B)
1,55
Rendimento dei dividendi
5,57 %
Rapporto prezzo/flusso di cassa
4,29
Rapporto prezzo/fatturato
2,85
Tassi di valore e crescita (previsione)
Crescita del valore contabile
1,27 %
Crescita del flusso di cassa
-0,70 %
Crescita storica degli utili
-5,25 %
Crescita degli utili a lungo termine
11,37 %
Crescita delle vendite
-4,12 %

Stile di investimento azionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP-Hedged lungo l'asse verticale in base alla capitalizzazione di mercato e lungo l'asse orizzontale in base alle caratteristiche di sostanza e crescita.

18,09 % 9,41 % 10,04 % 4,89 % 12,88 % 6,50 % 31,18 % 5,24 % 1,77 %
Grande
37,54 %
Medio
24,27 %
Piccolo
38,19 %
Capitalizzazione di mercato
Value
54,16 %
Blend
27,53 %
Growth
18,31 %
Stile azionario
La maggior parte del portafoglio è costituita da azioni 31,18 % con una capitalizzazione di mercato piccolo.

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP-Hedged.

Volatilità
17,30 %
Max. Drawdown
-21,79 %
Sharpe Ratio
-0,49
Treynor Ratio
-9,71 %
Information Ratio
0,04 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,51 %
Capture Ratio in salita
117,17
Capture Ratio in discesa
111,17
Batting Average
58,33 %
Alpha
2,24 %
Beta
1,15
R2
97,04 %
Indice di riferimento
S&P Listed Private Equity NR USD
Posizione
31 mag 2026

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