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iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP-Hedged

Azioni Mondo Private Equity
£Coperto
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,80 %TER
43,24 Mln € Dimensione del fondo
80Numero di posizioni
—TD
50,95 %Percentuale Top 10
GBPValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP-Hedged.

Valori inclusi121
Posizioni azionarie80
Posizioni obbligazionarie0
Posizioni in contanti e altre41
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni50,95 %

Capitalizzazione di mercato

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale del iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP-Hedged per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato riflette il valore di mercato attuale di un'azienda quotata in borsa.

Molto grande13,34 %
Grande23,92 %
Medio22,85 %
Piccolo24,94 %
Micro14,95 %

Indicatori del portafoglio

Queste sono le previsioni per gli indicatori del portafoglio, nonché i tassi di valore e crescita del iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP-Hedged.

Indicatori del portafoglio (previsione)
Rapporto prezzo/utile (P/E)
10,84
Rapporto prezzo/libro (P/B)
1,46
Rendimento dei dividendi
5,87 %
Rapporto prezzo/flusso di cassa
5,24
Rapporto prezzo/fatturato
2,96
Tassi di valore e crescita (previsione)
Crescita del valore contabile
1,22 %
Crescita del flusso di cassa
-1,03 %
Crescita storica degli utili
3,14 %
Crescita degli utili a lungo termine
13,55 %
Crescita delle vendite
-4,16 %

Stile di investimento azionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP-Hedged lungo l'asse verticale in base alla capitalizzazione di mercato e lungo l'asse orizzontale in base alle caratteristiche di sostanza e crescita.

13,02 % 19,29 % 4,95 % 0,83 % 21,67 % 0,35 % 31,77 % 4,42 % 3,70 %
Grande
37,26 %
Medio
22,85 %
Piccolo
39,89 %
Capitalizzazione di mercato
Value
45,62 %
Blend
45,38 %
Growth
9,00 %
Stile azionario
La maggior parte del portafoglio è costituita da azioni 31,77 % con una capitalizzazione di mercato piccolo.

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP-Hedged.

Volatilità
17,70 %
Max. Drawdown
-16,97 %
Sharpe Ratio
-0,76
Treynor Ratio
-13,22 %
Information Ratio
0,54 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
97,44 %
Capture Ratio in salita
115,53
Capture Ratio in discesa
99,44
Batting Average
66,67 %
Alpha
3,78 %
Beta
1,06
R2
94,94 %
Indice di riferimento
S&P Listed Private Equity NR USD
Posizione
28 feb 2026

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