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Paese

iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP-Hedged
Azioni Mondo Private Equity
£Coperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,80 %TER
61,86 Mln € Dimensione del fondo
78Numero di posizioni
— TD
56,11 %Percentuale Top 10
GBPValuta
5SRI
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP-Hedged.

Valori inclusi115
Posizioni azionarie78
Posizioni obbligazionarie0
Posizioni in contanti e altre37
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni56,11 %

Capitalizzazione di mercato

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale del iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP-Hedged per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato riflette il valore di mercato attuale di un'azienda quotata in borsa.

Molto grande18,22 %
Grande22,88 %
Medio20,56 %
Piccolo25,49 %
Micro12,86 %

Indicatori del portafoglio

Queste sono le previsioni per gli indicatori del portafoglio, nonché i tassi di valore e crescita del iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP-Hedged.

Indicatori del portafoglio (previsione)
Rapporto prezzo/utile (P/E)
11,30
Rapporto prezzo/libro (P/B)
1,54
Rendimento dei dividendi
6,44 %
Rapporto prezzo/flusso di cassa
9,46
Rapporto prezzo/fatturato
2,89
Tassi di valore e crescita (previsione)
Crescita del valore contabile
1,79 %
Crescita del flusso di cassa
9,85 %
Crescita storica degli utili
3,95 %
Crescita degli utili a lungo termine
7,46 %
Crescita delle vendite
2,11 %

Stile di investimento azionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP-Hedged lungo l'asse verticale in base alla capitalizzazione di mercato e lungo l'asse orizzontale in base alle caratteristiche di sostanza e crescita.

22,53 % 8,42 % 10,14 % 5,59 % 13,97 % 1,00 % 30,61 % 6,05 % 1,69 %
Grande
41,09 %
Medio
20,56 %
Piccolo
38,35 %
Capitalizzazione di mercato
Value
58,73 %
Blend
28,43 %
Growth
12,84 %
Stile azionario
La maggior parte del portafoglio è costituita da azioni 30,61 % con una capitalizzazione di mercato piccolo.

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP-Hedged.

Volatilità
21,45 %
Max. Drawdown
-17,47 %
Sharpe Ratio
-0,44
Treynor Ratio
-11,47 %
Information Ratio
0,63 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,88 %
Capture Ratio in salita
122,38
Capture Ratio in discesa
107,50
Batting Average
66,67 %
Alpha
5,40 %
Beta
1,15
R2
99,76 %
Indice di riferimento
S&P Listed Private Equity NR USD
Posizione
31 ott 2026

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