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iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP-Hedged

Azioni Mondo Private Equity
£Coperto
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,75 %TER
37,25 Mln € Dimensione del fondo
78Numero di posizioni
—TD
52,63 %Percentuale Top 10
GBPValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP-Hedged.

Valori inclusi173
Posizioni azionarie78
Posizioni obbligazionarie0
Posizioni in contanti e altre95
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni52,63 %

Capitalizzazione di mercato

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale del iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP-Hedged per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato riflette il valore di mercato attuale di un'azienda quotata in borsa.

Molto grande14,54 %
Grande26,80 %
Medio24,78 %
Piccolo19,95 %
Micro13,93 %

Indicatori del portafoglio

Queste sono le previsioni per gli indicatori del portafoglio, nonché i tassi di valore e crescita del iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP-Hedged.

Indicatori del portafoglio (previsione)
Rapporto prezzo/utile (P/E)
12,04
Rapporto prezzo/libro (P/B)
1,68
Rendimento dei dividendi
5,18 %
Rapporto prezzo/flusso di cassa
3,56
Rapporto prezzo/fatturato
3,08
Tassi di valore e crescita (previsione)
Crescita del valore contabile
3,35 %
Crescita del flusso di cassa
-2,24 %
Crescita storica degli utili
8,61 %
Crescita degli utili a lungo termine
14,20 %
Crescita delle vendite
3,03 %

Stile di investimento azionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP-Hedged lungo l'asse verticale in base alla capitalizzazione di mercato e lungo l'asse orizzontale in base alle caratteristiche di sostanza e crescita.

3,38 % 32,96 % 5,01 % 5,92 % 17,73 % 1,12 % 23,68 % 0,86 % 9,34 %
Grande
41,35 %
Medio
24,78 %
Piccolo
33,88 %
Capitalizzazione di mercato
Value
32,97 %
Blend
51,55 %
Growth
15,48 %
Stile azionario
La maggior parte del portafoglio è costituita da azioni 32,96 % con una capitalizzazione di mercato alto. Le azioni Blend sono una combinazione di titoli Value e Growth.

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP-Hedged.

Volatilità
20,18 %
Max. Drawdown
-9,55 %
Sharpe Ratio
0,05
Treynor Ratio
-0,80 %
Information Ratio
0,16 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
97,62 %
Capture Ratio in salita
100,62
Capture Ratio in discesa
98,23
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,60 %
Beta
0,97
R2
95,29 %
Indice di riferimento
S&P Listed Private Equity NR USD
Posizione
31 ott 2025

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