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Paese

iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (Dist) USD-Hedged

ObbligazioniEuropaObbligazioni aziendali
$Coperto
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,55 %TER
51,65 Mio € Dimensione del fondo
618Numero di posizioni
—TD
4,32 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (Dist) USD-Hedged.

Valori inclusi632
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie618
Posizioni in contanti e altre14
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni4,32 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (Dist) USD-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

— — — 4,22 % 2,09 % 0,62 % 59,57 % 32,91 % 0,59 %
Hoch
—
Mittel
6,93 %
Niedrig
93,07 %
Credito
Niedrig
63,80 %
Mittel
35,00 %
Hoch
1,20 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating schwachen e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (Dist) USD-Hedged.

Da 1 a 3 anni28,14 %
Da 3 a 5 anni44,14 %
Da 5 a 7 anni19,45 %
Da 7 a 10 anni1,70 %
Da 10 a 15 anni0,03 %
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni3,65
Durata media in anni2,25

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (Dist) USD-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA—
A—
BBB2,88 %
BB53,42 %
B33,90 %
Sotto B5,63 %
Non classificato4,16 %
Credito medioB
Cedola media4,99 %
Rendimento attuale4,61 %
Yield to Maturity
5,85 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (Dist) USD-Hedged.

Volatilità
4,53 %
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
2,15
Treynor Ratio
17,19 %
Information Ratio
-0,39 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
88,97 %
Capture Ratio in salita
56,26
Capture Ratio in discesa
-16,64
Batting Average
50,00 %
Alpha
3,00 %
Beta
0,39
R2
79,15 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx Liquid High Yield TR EUR
Posizione
31 ott 2024

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