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iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

ObbligazioniMondoAggregato
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,10 %TER
151,28 Mio € Dimensione del fondo
16.912Numero di posizioni
—TD
5,20 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF.

Valori inclusi17.329
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie16.912
Posizioni in contanti e altre417
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni5,20 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

19,88 % 12,06 % 24,46 % 14,32 % 9,36 % 19,84 % 0,02 % 0,03 % 0,04 %
Hoch
56,39 %
Mittel
43,52 %
Niedrig
0,08 %
Credito
Niedrig
34,22 %
Mittel
21,44 %
Hoch
44,34 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni21,58 %
Da 3 a 5 anni17,93 %
Da 5 a 7 anni13,04 %
Da 7 a 10 anni13,74 %
Da 10 a 15 anni5,94 %
Da 15 a 20 anni5,09 %
Da 20 a 30 anni17,36 %
Oltre 30 anni1,69 %
Durata residua media in anni8,31
Durata media in anni6,45

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA10,25 %
AA38,44 %
A24,71 %
BBB13,35 %
BB0,26 %
B—
Sotto B—
Non classificato12,99 %
Credito medioBBB
Cedola media2,93 %
Rendimento attuale2,97 %
Yield to Maturity
3,69 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF.

Volatilità
—
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
—
Treynor Ratio
—
Information Ratio
—
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
—
Capture Ratio in salita
—
Capture Ratio in discesa
—
Batting Average
—
Alpha
—
Beta
—
R2
—
Indice di riferimento
Posizione

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