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Paese

iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc)

ObbligazioniEuropaObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
546,75 Mln € Dimensione del fondo
2.447Numero di posizioni
0,20 % TD
1,38 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc).

Valori inclusi2.453
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.447
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,38 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

7,23 % 2,65 % — 65,41 % 24,55 % 0,11 % 0,05 % — —
Hoch
9,88 %
Mittel
90,07 %
Niedrig
0,05 %
Credito
Basso
72,69 %
Medio
27,20 %
Alto
0,11 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc).

Da 1 a 3 anni40,80 %
Da 3 a 5 anni43,59 %
Da 5 a 7 anni4,58 %
Da 7 a 10 anni3,41 %
Da 10 a 15 anni0,15 %
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni1,34 %
Oltre 30 anni3,05 %
Durata residua media in anni2,96
Durata media in anni2,78

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,20 %
AA6,26 %
A41,56 %
BBB47,77 %
BB0,60 %
B—
Sotto B—
Non classificato3,60 %
Credito medioBBB
Cedola media2,49 %
Rendimento attuale2,16 %
Yield to Maturity
2,78 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc).

Volatilità
1,58 %
Max. Drawdown
-0,25 %
Sharpe Ratio
1,78
Treynor Ratio
2,76 %
Information Ratio
-0,88 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,46 %
Capture Ratio in salita
100,09
Capture Ratio in discesa
146,24
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,22 %
Beta
1,03
R2
98,92 %
Indice di riferimento
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
Posizione
30 giu 2025

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