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Paese

iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc)
Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
929,18 Mln € Dimensione del fondo
2.501Numero di posizioni
0,19 % TD
1,27 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc).

Valori inclusi2.506
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.501
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,27 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

8,02 % 1,34 % — 69,55 % 20,11 % — 0,49 % 0,50 % —
Alto
9,35 %
Medio
89,66 %
Basso
0,99 %
Credito
Basso
78,05 %
Medio
21,95 %
Alto
—
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc).

Da 1 a 3 anni41,24 %
Da 3 a 5 anni43,14 %
Da 5 a 7 anni5,94 %
Da 7 a 10 anni3,67 %
Da 10 a 15 anni0,37 %
Da 15 a 20 anni0,00 %
Da 20 a 30 anni1,29 %
Oltre 30 anni3,05 %
Durata residua media in anni6,68
Durata media in anni2,76

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,18 %
AA6,42 %
A41,11 %
BBB42,18 %
BB1,02 %
B—
Sotto B—
Non classificato9,09 %
Credito medioBBB
Cedola media2,83 %
Rendimento attuale2,52 %
Yield to Maturity
4,07 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc).

Volatilità
2,46 %
Max. Drawdown
-1,65 %
Sharpe Ratio
-0,77
Treynor Ratio
-2,02 %
Information Ratio
-0,89 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,51 %
Capture Ratio in salita
91,16
Capture Ratio in discesa
97,80
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,23 %
Beta
0,99
R2
99,03 %
Indice di riferimento
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
Posizione
30 set 2026

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