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Paese

iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc)

ObbligazioniEuropaObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
407,02 Mio € Dimensione del fondo
2.311Numero di posizioni
0,19 % TD
1,54 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc).

Valori inclusi2.313
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.311
Posizioni in contanti e altre2
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,54 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

8,81 % 2,56 % — 69,19 % 19,22 % 0,12 % 0,11 % — —
Hoch
11,37 %
Mittel
88,53 %
Niedrig
0,11 %
Credito
Niedrig
78,10 %
Mittel
21,78 %
Hoch
0,12 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc).

Da 1 a 3 anni43,21 %
Da 3 a 5 anni43,23 %
Da 5 a 7 anni4,20 %
Da 7 a 10 anni2,82 %
Da 10 a 15 anni0,15 %
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni1,34 %
Oltre 30 anni3,47 %
Durata residua media in anni2,95
Durata media in anni2,72

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,20 %
AA6,04 %
A40,39 %
BBB48,74 %
BB1,08 %
B—
Sotto B—
Non classificato3,55 %
Credito medioBBB
Cedola media2,31 %
Rendimento attuale2,04 %
Yield to Maturity
3,02 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc).

Volatilità
2,49 %
Max. Drawdown
-0,58 %
Sharpe Ratio
1,22
Treynor Ratio
2,90 %
Information Ratio
-0,82 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,30 %
Capture Ratio in salita
98,14
Capture Ratio in discesa
111,68
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,45 %
Beta
1,06
R2
98,61 %
Indice di riferimento
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
Posizione
31 ott 2024

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