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iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni aziendali
£Coperto
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,53 %TER
< 1 Mio € Dimensione del fondo
1.152Numero di posizioni
—TD
3,61 %Percentuale Top 10
GBPValuta
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF.

Valori inclusi1.157
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.152
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni3,61 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,19 % 1,50 % 1,55 % 25,18 % 21,85 % 17,40 % 15,02 % 11,44 % 3,87 %
Hoch
5,24 %
Mittel
64,43 %
Niedrig
30,33 %
Credito
Niedrig
42,39 %
Mittel
34,79 %
Hoch
22,82 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni24,17 %
Da 3 a 5 anni24,25 %
Da 5 a 7 anni16,45 %
Da 7 a 10 anni13,70 %
Da 10 a 15 anni3,98 %
Da 15 a 20 anni2,82 %
Da 20 a 30 anni6,66 %
Oltre 30 anni7,70 %
Durata residua media in anni6,84
Durata media in anni4,74

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA5,87 %
A19,64 %
BBB31,09 %
BB18,69 %
B6,58 %
Sotto B1,50 %
Non classificato16,62 %
Credito medioBB
Cedola media5,00 %
Rendimento attuale5,17 %
Yield to Maturity
6,58 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF.

Volatilità
—
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
—
Treynor Ratio
—
Information Ratio
—
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
—
Capture Ratio in salita
—
Capture Ratio in discesa
—
Batting Average
—
Alpha
—
Beta
—
R2
—
Indice di riferimento
Posizione

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