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iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF

Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni aziendali
£Coperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,53 %TER
46,46 Mln € Dimensione del fondo
1.200Numero di posizioni
—TD
3,24 %Percentuale Top 10
GBPValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF.

Valori inclusi1.203
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.200
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni3,24 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,24 % 1,91 % 1,81 % 24,96 % 18,47 % 17,93 % 14,46 % 12,99 % 5,24 %
Hoch
5,95 %
Mittel
61,36 %
Niedrig
32,69 %
Credito
Basso
41,65 %
Medio
33,37 %
Alto
24,98 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni19,47 %
Da 3 a 5 anni29,03 %
Da 5 a 7 anni16,46 %
Da 7 a 10 anni13,11 %
Da 10 a 15 anni4,82 %
Da 15 a 20 anni3,03 %
Da 20 a 30 anni6,26 %
Oltre 30 anni7,61 %
Durata residua media in anni7,65
Durata media in anni4,49

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA5,49 %
A17,84 %
BBB28,73 %
BB17,94 %
B5,61 %
Sotto B0,91 %
Non classificato23,48 %
Credito medioBB
Cedola media5,47 %
Rendimento attuale5,46 %
Yield to Maturity
5,90 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF.

Volatilità
6,24 %
Max. Drawdown
-1,29 %
Sharpe Ratio
0,39
Treynor Ratio
1,50 %
Information Ratio
-0,74 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,67 %
Capture Ratio in salita
88,81
Capture Ratio in discesa
83,16
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,29 %
Beta
0,86
R2
97,36 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg GBP
Posizione
31 ago 2025

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