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iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF

Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni aziendali
£Coperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,53 %TER
36,19 Mln € Dimensione del fondo
1.228Numero di posizioni
—TD
3,12 %Percentuale Top 10
GBPValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF.

Valori inclusi1.231
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.228
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni3,12 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,69 % 1,59 % 1,77 % 25,61 % 18,05 % 19,79 % 14,69 % 12,42 % 3,39 %
Alto
6,05 %
Medio
63,44 %
Basso
30,51 %
Credito
Basso
42,99 %
Medio
32,06 %
Alto
24,95 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni20,01 %
Da 3 a 5 anni28,20 %
Da 5 a 7 anni15,55 %
Da 7 a 10 anni13,95 %
Da 10 a 15 anni5,05 %
Da 15 a 20 anni2,67 %
Da 20 a 30 anni6,02 %
Oltre 30 anni7,84 %
Durata residua media in anni7,39
Durata media in anni4,47

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA5,06 %
A17,84 %
BBB29,28 %
BB15,75 %
B5,57 %
Sotto B0,87 %
Non classificato25,62 %
Credito medioBB
Cedola media5,54 %
Rendimento attuale5,51 %
Yield to Maturity
5,66 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF.

Volatilità
4,59 %
Max. Drawdown
-0,61 %
Sharpe Ratio
1,72
Treynor Ratio
4,46 %
Information Ratio
-2,14 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
97,56 %
Capture Ratio in salita
87,80
Capture Ratio in discesa
103,65
Batting Average
25,00 %
Alpha
-0,45 %
Beta
0,85
R2
95,18 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg GBP
Posizione
31 dic 2025

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