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iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF

Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni aziendali
£Coperto
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,53 %TER
44,97 Mio € Dimensione del fondo
1.262Numero di posizioni
—TD
3,12 %Percentuale Top 10
GBPValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF.

Valori inclusi1.265
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.262
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni3,12 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,80 % 2,08 % 1,50 % 28,05 % 16,51 % 18,61 % 16,27 % 10,77 % 3,40 %
Alto
6,38 %
Medio
63,18 %
Basso
30,44 %
Credito
Basso
47,13 %
Medio
29,36 %
Alto
23,51 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni21,31 %
Da 3 a 5 anni28,34 %
Da 5 a 7 anni14,20 %
Da 7 a 10 anni14,64 %
Da 10 a 15 anni4,86 %
Da 15 a 20 anni2,43 %
Da 20 a 30 anni6,17 %
Oltre 30 anni7,54 %
Durata residua media in anni13,04
Durata media in anni4,42

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA4,68 %
A17,41 %
BBB27,12 %
BB14,01 %
B4,96 %
Sotto B0,88 %
Non classificato30,94 %
Credito medioBB
Cedola media5,69 %
Rendimento attuale5,72 %
Yield to Maturity
6,11 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF.

Volatilità
3,76 %
Max. Drawdown
-2,07 %
Sharpe Ratio
0,93
Treynor Ratio
3,35 %
Information Ratio
-1,82 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,29 %
Capture Ratio in salita
87,88
Capture Ratio in discesa
90,86
Batting Average
25,00 %
Alpha
-0,57 %
Beta
0,89
R2
98,58 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg GBP
Posizione
31 mag 2026

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