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iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni aziendali
£Coperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,53 %TER
43,50 Mln € Dimensione del fondo
1.189Numero di posizioni
—TD
3,19 %Percentuale Top 10
GBPValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF.

Valori inclusi1.192
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.189
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni3,19 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,24 % 1,83 % 1,67 % 26,46 % 18,48 % 17,90 % 14,63 % 12,09 % 4,71 %
Hoch
5,73 %
Mittel
62,84 %
Niedrig
31,43 %
Credito
Basso
43,33 %
Medio
32,40 %
Alto
24,27 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni19,94 %
Da 3 a 5 anni28,49 %
Da 5 a 7 anni16,66 %
Da 7 a 10 anni12,37 %
Da 10 a 15 anni5,07 %
Da 15 a 20 anni2,97 %
Da 20 a 30 anni6,25 %
Oltre 30 anni7,39 %
Durata residua media in anni8,02
Durata media in anni4,51

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA5,50 %
A17,86 %
BBB29,08 %
BB17,86 %
B5,55 %
Sotto B0,94 %
Non classificato23,22 %
Credito medioBB
Cedola media5,43 %
Rendimento attuale5,48 %
Yield to Maturity
6,05 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF.

Volatilità
6,60 %
Max. Drawdown
-1,29 %
Sharpe Ratio
0,62
Treynor Ratio
2,62 %
Information Ratio
-0,76 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,82 %
Capture Ratio in salita
89,85
Capture Ratio in discesa
83,16
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,19 %
Beta
0,87
R2
97,64 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg GBP
Posizione
30 giu 2025

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