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iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF

Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni aziendali
£Coperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,53 %TER
43,11 Mio € Dimensione del fondo
1.277Numero di posizioni
—TD
3,01 %Percentuale Top 10
GBPValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF.

Valori inclusi1.280
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.277
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni3,01 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

3,14 % 1,93 % 1,51 % 30,09 % 16,50 % 18,18 % 15,39 % 10,03 % 3,22 %
Alto
6,58 %
Medio
64,77 %
Basso
28,64 %
Credito
Basso
48,62 %
Medio
28,47 %
Alto
22,91 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni22,22 %
Da 3 a 5 anni28,34 %
Da 5 a 7 anni13,29 %
Da 7 a 10 anni14,59 %
Da 10 a 15 anni4,95 %
Da 15 a 20 anni2,51 %
Da 20 a 30 anni6,08 %
Oltre 30 anni7,62 %
Durata residua media in anni13,17
Durata media in anni4,40

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA4,53 %
A17,26 %
BBB26,52 %
BB13,65 %
B4,15 %
Sotto B0,67 %
Non classificato33,23 %
Credito medioBB
Cedola media5,70 %
Rendimento attuale5,78 %
Yield to Maturity
6,21 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF.

Volatilità
3,70 %
Max. Drawdown
-2,07 %
Sharpe Ratio
0,16
Treynor Ratio
0,48 %
Information Ratio
-0,22 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,27 %
Capture Ratio in salita
91,56
Capture Ratio in discesa
84,85
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,07 %
Beta
0,88
R2
98,54 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg GBP
Posizione
31 lug 2026

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