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Paese

iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Acc)

ObbligazioniMondoAggregato
ESG
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,16 %TER
105,33 Mio € Dimensione del fondo
4.644Numero di posizioni
—TD
4,24 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi4.652
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie4.644
Posizioni in contanti e altre8
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni4,24 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

18,81 % 12,50 % 22,62 % 17,16 % 10,40 % 18,50 % 0,01 % — —
Hoch
53,93 %
Mittel
46,06 %
Niedrig
0,01 %
Credito
Niedrig
35,97 %
Mittel
22,91 %
Hoch
41,12 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni23,09 %
Da 3 a 5 anni21,00 %
Da 5 a 7 anni15,43 %
Da 7 a 10 anni16,72 %
Da 10 a 15 anni9,13 %
Da 15 a 20 anni5,15 %
Da 20 a 30 anni6,48 %
Oltre 30 anni1,63 %
Durata residua media in anni7,74
Durata media in anni6,51

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA27,11 %
AA26,45 %
A19,80 %
BBB23,59 %
BB0,08 %
B—
Sotto B—
Non classificato2,97 %
Credito medioA
Cedola media2,39 %
Rendimento attuale2,36 %
Yield to Maturity
2,82 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Acc).

Volatilità
5,10 %
Max. Drawdown
-1,62 %
Sharpe Ratio
0,77
Treynor Ratio
4,08 %
Information Ratio
0,16 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,77 %
Capture Ratio in salita
100,50
Capture Ratio in discesa
99,96
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,03 %
Beta
1,02
R2
99,54 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Posizione
31 ott 2024

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