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iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Acc)

Obbligazioni Mondo Aggregato
ESG Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,16 %TER
168,01 Mln € Dimensione del fondo
4.787Numero di posizioni
—TD
4,33 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi4.819
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie4.787
Posizioni in contanti e altre32
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni4,33 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

20,18 % 13,70 % 23,78 % 14,38 % 11,87 % 16,06 % — 0,02 % 0,01 %
Alto
57,66 %
Medio
42,31 %
Basso
0,02 %
Credito
Basso
34,56 %
Medio
25,59 %
Alto
39,85 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni21,50 %
Da 3 a 5 anni22,11 %
Da 5 a 7 anni15,98 %
Da 7 a 10 anni16,64 %
Da 10 a 15 anni9,51 %
Da 15 a 20 anni4,94 %
Da 20 a 30 anni6,59 %
Oltre 30 anni1,26 %
Durata residua media in anni7,87
Durata media in anni6,30

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA28,53 %
AA25,57 %
A27,40 %
BBB13,97 %
BB0,37 %
B—
Sotto B—
Non classificato4,15 %
Credito medioA
Cedola media2,60 %
Rendimento attuale2,64 %
Yield to Maturity
3,40 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Acc).

Volatilità
3,63 %
Max. Drawdown
-2,53 %
Sharpe Ratio
-0,15
Treynor Ratio
-0,58 %
Information Ratio
0,07 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,73 %
Capture Ratio in salita
101,05
Capture Ratio in discesa
100,94
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,01 %
Beta
0,98
R2
99,46 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Posizione
31 mar 2026

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