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iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Acc)

Obbligazioni Mondo Aggregato
ESG Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,16 %TER
157,29 Mln € Dimensione del fondo
4.876Numero di posizioni
—TD
4,92 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi4.911
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie4.876
Posizioni in contanti e altre35
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni4,92 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

20,44 % 13,25 % 22,81 % 14,38 % 12,15 % 16,96 % — — 0,01 %
Alto
56,50 %
Medio
43,50 %
Basso
0,01 %
Credito
Basso
34,82 %
Medio
25,40 %
Alto
39,78 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni21,81 %
Da 3 a 5 anni21,81 %
Da 5 a 7 anni16,36 %
Da 7 a 10 anni16,19 %
Da 10 a 15 anni9,16 %
Da 15 a 20 anni4,79 %
Da 20 a 30 anni6,27 %
Oltre 30 anni1,23 %
Durata residua media in anni7,45
Durata media in anni6,28

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA27,48 %
AA25,23 %
A27,66 %
BBB14,99 %
BB0,35 %
B—
Sotto B—
Non classificato4,28 %
Credito medioA
Cedola media2,57 %
Rendimento attuale2,55 %
Yield to Maturity
2,80 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Acc).

Volatilità
2,79 %
Max. Drawdown
-1,58 %
Sharpe Ratio
-0,06
Treynor Ratio
-0,06 %
Information Ratio
0,50 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,65 %
Capture Ratio in salita
106,48
Capture Ratio in discesa
106,10
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,14 %
Beta
1,04
R2
99,30 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Posizione
31 gen 2026

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