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Paese

iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Acc)
Obbligazioni Mondo Aggregato
ESG Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,16 %TER
165,24 Mln € Dimensione del fondo
4.982Numero di posizioni
—TD
4,87 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi4.996
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie4.982
Posizioni in contanti e altre14
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni4,87 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

21,71 % 14,54 % 21,46 % 15,46 % 11,67 % 15,07 % 0,02 % 0,06 % 0,01 %
Alto
57,71 %
Medio
42,20 %
Basso
0,09 %
Credito
Basso
37,19 %
Medio
26,27 %
Alto
36,54 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni23,12 %
Da 3 a 5 anni21,43 %
Da 5 a 7 anni16,87 %
Da 7 a 10 anni16,25 %
Da 10 a 15 anni9,53 %
Da 15 a 20 anni4,56 %
Da 20 a 30 anni6,04 %
Oltre 30 anni0,91 %
Durata residua media in anni7,60
Durata media in anni6,00

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA28,65 %
AA24,61 %
A27,32 %
BBB13,00 %
BB0,38 %
B—
Sotto B—
Non classificato6,04 %
Credito medioA
Cedola media2,68 %
Rendimento attuale2,82 %
Yield to Maturity
3,88 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Acc).

Volatilità
4,29 %
Max. Drawdown
-4,47 %
Sharpe Ratio
-1,02
Treynor Ratio
-4,61 %
Information Ratio
-0,28 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,87 %
Capture Ratio in salita
97,55
Capture Ratio in discesa
99,35
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,17 %
Beta
0,98
R2
99,73 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Posizione
30 set 2026

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