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iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Acc)

Obbligazioni Mondo Aggregato
ESG Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,16 %TER
151,63 Mln € Dimensione del fondo
4.783Numero di posizioni
—TD
4,55 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi4.827
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie4.783
Posizioni in contanti e altre44
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni4,55 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

20,28 % 13,54 % 22,86 % 14,10 % 12,14 % 17,09 % — — —
Hoch
56,67 %
Mittel
43,33 %
Niedrig
—
Credito
Basso
34,37 %
Medio
25,68 %
Alto
39,95 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni21,66 %
Da 3 a 5 anni22,08 %
Da 5 a 7 anni15,74 %
Da 7 a 10 anni17,65 %
Da 10 a 15 anni9,17 %
Da 15 a 20 anni4,79 %
Da 20 a 30 anni6,24 %
Oltre 30 anni1,22 %
Durata residua media in anni7,51
Durata media in anni6,29

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA27,82 %
AA25,61 %
A27,44 %
BBB15,16 %
BB0,35 %
B—
Sotto B—
Non classificato3,61 %
Credito medioA
Cedola media2,55 %
Rendimento attuale2,54 %
Yield to Maturity
2,93 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Acc).

Volatilità
2,72 %
Max. Drawdown
-1,58 %
Sharpe Ratio
-0,37
Treynor Ratio
-1,04 %
Information Ratio
-0,23 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,42 %
Capture Ratio in salita
102,22
Capture Ratio in discesa
106,10
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,03 %
Beta
1,04
R2
98,85 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Posizione
31 dic 2025

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