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Paese

iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Acc)
Obbligazioni Mondo Aggregato
ESG Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,16 %TER
147,45 Mio € Dimensione del fondo
4.932Numero di posizioni
—TD
4,47 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi4.961
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie4.932
Posizioni in contanti e altre29
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni4,47 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

20,81 % 14,11 % 22,49 % 14,27 % 12,34 % 15,93 % 0,02 % 0,02 % 0,01 %
Alto
57,41 %
Medio
42,54 %
Basso
0,05 %
Credito
Basso
35,10 %
Medio
26,47 %
Alto
38,43 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni22,76 %
Da 3 a 5 anni21,70 %
Da 5 a 7 anni16,57 %
Da 7 a 10 anni16,40 %
Da 10 a 15 anni9,47 %
Da 15 a 20 anni4,71 %
Da 20 a 30 anni6,37 %
Oltre 30 anni0,91 %
Durata residua media in anni7,73
Durata media in anni6,18

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA28,72 %
AA24,73 %
A27,63 %
BBB13,56 %
BB0,36 %
B—
Sotto B—
Non classificato4,99 %
Credito medioA
Cedola media2,66 %
Rendimento attuale2,72 %
Yield to Maturity
3,51 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Acc).

Volatilità
3,77 %
Max. Drawdown
-2,53 %
Sharpe Ratio
-0,48
Treynor Ratio
-2,04 %
Information Ratio
-0,73 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,83 %
Capture Ratio in salita
98,26
Capture Ratio in discesa
101,70
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,22 %
Beta
0,98
R2
99,66 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Posizione
31 lug 2026

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