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Paese

iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist)

ObbligazioniEuropaGran BretagnaObbligazioni governative
€Coperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
433,49 Mio € Dimensione del fondo
64Numero di posizioni
—TD
24,48 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist).

Valori inclusi76
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie64
Posizioni in contanti e altre12
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni24,48 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

35,17 % 17,99 % 46,84 % — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Credito
Niedrig
35,17 %
Mittel
17,99 %
Hoch
46,84 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist).

Da 1 a 3 anni12,96 %
Da 3 a 5 anni15,14 %
Da 5 a 7 anni7,53 %
Da 7 a 10 anni13,47 %
Da 10 a 15 anni10,19 %
Da 15 a 20 anni8,08 %
Da 20 a 30 anni13,46 %
Oltre 30 anni7,53 %
Durata residua media in anni11,57
Durata media in anni8,11

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA97,33 %
A2,63 %
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,04 %
Credito medioAA
Cedola media2,84 %
Rendimento attuale2,49 %
Yield to Maturity
4,52 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist).

Volatilità
8,34 %
Max. Drawdown
-7,94 %
Sharpe Ratio
0,16
Treynor Ratio
1,46 %
Information Ratio
-1,88 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,21 %
Capture Ratio in salita
83,16
Capture Ratio in discesa
102,11
Batting Average
25,00 %
Alpha
-4,24 %
Beta
0,92
R2
96,45 %
Indice di riferimento
FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP
Posizione
31 ott 2024

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