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iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist)

ObbligazioniEuropaGran BretagnaObbligazioni governative
€Coperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
52,58 Mio € Dimensione del fondo
64Numero di posizioni
—TD
25,14 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist).

Valori inclusi68
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie64
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni25,14 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

28,52 % 20,00 % 51,48 % 0,00 % — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
0,00 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
28,52 %
Mittel
20,00 %
Hoch
51,48 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist).

Da 1 a 3 anni17,31 %
Da 3 a 5 anni13,51 %
Da 5 a 7 anni7,50 %
Da 7 a 10 anni12,27 %
Da 10 a 15 anni11,45 %
Da 15 a 20 anni8,92 %
Da 20 a 30 anni12,42 %
Oltre 30 anni9,81 %
Durata residua media in anni12,18
Durata media in anni8,60

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA97,04 %
A2,68 %
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,28 %
Credito medioAA
Cedola media2,70 %
Rendimento attuale2,28 %
Yield to Maturity
4,34 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist).

Volatilità
8,65 %
Max. Drawdown
-9,52 %
Sharpe Ratio
-0,74
Treynor Ratio
-11,23 %
Information Ratio
-1,29 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
97,57 %
Capture Ratio in salita
91,25
Capture Ratio in discesa
112,27
Batting Average
33,33 %
Alpha
-4,06 %
Beta
1,00
R2
95,20 %
Indice di riferimento
FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP
Posizione
30 apr 2024

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