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JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF EUR-Hedged

ObbligazioniAsiaCinaAggregato
€Coperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,28 %TER
35,51 Mio € Dimensione del fondo
104Numero di posizioni
-6,13 % TD
36,17 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF EUR-Hedged.

Valori inclusi108
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie104
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni36,17 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF EUR-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

— — — 36,49 % 18,24 % 45,27 % — — —
Hoch
—
Mittel
100,00 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
36,49 %
Mittel
18,24 %
Hoch
45,27 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF EUR-Hedged.

Da 1 a 3 anni25,09 %
Da 3 a 5 anni25,91 %
Da 5 a 7 anni10,06 %
Da 7 a 10 anni21,09 %
Da 10 a 15 anni0,04 %
Da 15 a 20 anni2,22 %
Da 20 a 30 anni9,99 %
Oltre 30 anni0,67 %
Durata residua media in anni7,23
Durata media in anni5,74

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF EUR-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA—
A50,25 %
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato49,75 %
Credito medioB
Cedola media2,97 %
Rendimento attuale2,83 %
Yield to Maturity
2,31 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF EUR-Hedged.

Volatilità
1,89 %
Max. Drawdown
-3,85 %
Sharpe Ratio
-0,33
Treynor Ratio
-3,38 %
Information Ratio
0,29 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
59,66 %
Capture Ratio in salita
96,99
Capture Ratio in discesa
69,57
Batting Average
58,33 %
Alpha
1,02 %
Beta
0,83
R2
35,60 %
Indice di riferimento
Bloomberg China Tsy Lq IG TR USD
Posizione
30 apr 2024

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