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Paese

iShares $ TIPS UCITS ETF

ObbligazioniNord AmericaStati Uniti d'AmericaObbligazioni indicizzate all'inflazione
£Coperto
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,12 %TER
189,79 Mio € Dimensione del fondo
48Numero di posizioni
—TD
29,99 %Percentuale Top 10
GBPValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ TIPS UCITS ETF.

Valori inclusi57
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie48
Posizioni in contanti e altre9
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni29,99 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ TIPS UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

100,00 % — — — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Credito
Basso
100,00 %
Medio
—
Alto
—
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ TIPS UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni24,68 %
Da 3 a 5 anni27,96 %
Da 5 a 7 anni11,99 %
Da 7 a 10 anni16,94 %
Da 10 a 15 anni1,32 %
Da 15 a 20 anni7,97 %
Da 20 a 30 anni9,09 %
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni7,64
Durata media in anni4,98

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ TIPS UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA100,00 %
A—
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato—
Credito medioAA
Cedola media1,12 %
Rendimento attuale—
Yield to Maturity
4,15 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ TIPS UCITS ETF.

Volatilità
7,17 %
Max. Drawdown
-9,49 %
Sharpe Ratio
0,31
Treynor Ratio
1,63 %
Information Ratio
0,27 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
85,95 %
Capture Ratio in salita
172,28
Capture Ratio in discesa
216,14
Batting Average
50,00 %
Alpha
1,21 %
Beta
1,86
R2
73,87 %
Indice di riferimento
Bloomberg US Govt Infl Lkd TR USD
Posizione
31 mar 2025

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