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Paese

iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Acc) USD-Hedged

ObbligazioniEuropaObbligazioni aziendali
$Coperto
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
85,32 Mln € Dimensione del fondo
2.445Numero di posizioni
-7,91 % TD
1,55 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Valori inclusi2.450
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.445
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,55 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Acc) USD-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

7,13 % 2,67 % — 65,69 % 24,35 % 0,11 % 0,06 % — —
Hoch
9,80 %
Mittel
90,15 %
Niedrig
0,06 %
Credito
Basso
72,87 %
Medio
27,02 %
Alto
0,11 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Da 1 a 3 anni40,93 %
Da 3 a 5 anni43,52 %
Da 5 a 7 anni4,59 %
Da 7 a 10 anni3,50 %
Da 10 a 15 anni0,15 %
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni1,34 %
Oltre 30 anni3,09 %
Durata residua media in anni2,97
Durata media in anni2,79

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Acc) USD-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,20 %
AA6,24 %
A41,24 %
BBB47,83 %
BB0,60 %
B—
Sotto B—
Non classificato3,88 %
Credito medioBBB
Cedola media2,49 %
Rendimento attuale2,16 %
Yield to Maturity
2,80 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Volatilità
8,49 %
Max. Drawdown
-0,12 %
Sharpe Ratio
1,86
Treynor Ratio
-32,90 %
Information Ratio
-0,36 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
-35,21 %
Capture Ratio in salita
26,01
Capture Ratio in discesa
-37,03
Batting Average
50,00 %
Alpha
3,18 %
Beta
-0,08
R2
12,40 %
Indice di riferimento
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
Posizione
31 mag 2025

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