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iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged

ObbligazioniNord AmericaStati Uniti d'AmericaAggregato
€Coperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,30 %TER
< 1 Mio € Dimensione del fondo
10.162Numero di posizioni
—TD
11,99 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Valori inclusi10.198
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie10.162
Posizioni in contanti e altre36
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni11,99 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

26,05 % 14,76 % 34,14 % 8,31 % 5,06 % 11,54 % 0,03 % 0,03 % 0,08 %
Hoch
74,95 %
Mittel
24,91 %
Niedrig
0,15 %
Credito
Niedrig
34,39 %
Mittel
19,85 %
Hoch
45,76 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Da 1 a 3 anni19,36 %
Da 3 a 5 anni15,84 %
Da 5 a 7 anni10,88 %
Da 7 a 10 anni8,91 %
Da 10 a 15 anni3,97 %
Da 15 a 20 anni5,19 %
Da 20 a 30 anni28,93 %
Oltre 30 anni0,80 %
Durata residua media in anni8,15
Durata media in anni5,83

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA1,93 %
AA63,77 %
A10,86 %
BBB11,98 %
BB0,19 %
B—
Sotto B—
Non classificato11,27 %
Credito medioA
Cedola media3,54 %
Rendimento attuale3,62 %
Yield to Maturity
4,80 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Volatilità
—
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
—
Treynor Ratio
—
Information Ratio
—
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
—
Capture Ratio in salita
—
Capture Ratio in discesa
—
Batting Average
—
Alpha
—
Beta
—
R2
—
Indice di riferimento
Posizione

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