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iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) USD-Hedged

Obbligazioni Mondo Obbligazioni aziendali
$Coperto
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,11 %TER
607,87 Mio € Dimensione del fondo
4.146Numero di posizioni
1,88 % TD
0,80 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Valori inclusi4.149
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie4.146
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni0,80 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) USD-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

5,32 % 1,85 % 2,49 % 41,32 % 30,14 % 18,59 % 0,12 % 0,17 % —
Alto
9,65 %
Medio
90,05 %
Basso
0,29 %
Credito
Basso
46,76 %
Medio
32,16 %
Alto
21,08 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Da 1 a 3 anni24,47 %
Da 3 a 5 anni26,07 %
Da 5 a 7 anni19,72 %
Da 7 a 10 anni16,32 %
Da 10 a 15 anni6,59 %
Da 15 a 20 anni2,07 %
Da 20 a 30 anni1,84 %
Oltre 30 anni2,84 %
Durata residua media in anni8,35
Durata media in anni4,51

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) USD-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,36 %
AA6,20 %
A41,87 %
BBB40,70 %
BB0,49 %
B—
Sotto B—
Non classificato10,38 %
Credito medioA
Cedola media3,03 %
Rendimento attuale2,80 %
Yield to Maturity
3,81 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Volatilità
5,92 %
Max. Drawdown
-2,10 %
Sharpe Ratio
0,22
Treynor Ratio
1,99 %
Information Ratio
0,79 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
64,87 %
Capture Ratio in salita
39,00
Capture Ratio in discesa
-6,84
Batting Average
50,00 %
Alpha
1,54 %
Beta
0,26
R2
42,08 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Corp TR EUR
Posizione
30 giu 2026

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