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iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) USD-Hedged

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
$Coperto
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
333,85 Mio € Dimensione del fondo
3.825Numero di posizioni
-8,02 % TD
1,16 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Valori inclusi3.830
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie3.825
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,16 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) USD-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

5,60 % 2,27 % 2,68 % 45,64 % 24,37 % 19,42 % 0,03 % — —
Hoch
10,55 %
Mittel
89,43 %
Niedrig
0,03 %
Credito
Basso
51,26 %
Medio
26,64 %
Alto
22,10 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Da 1 a 3 anni27,22 %
Da 3 a 5 anni25,55 %
Da 5 a 7 anni18,18 %
Da 7 a 10 anni16,44 %
Da 10 a 15 anni5,85 %
Da 15 a 20 anni2,16 %
Da 20 a 30 anni1,51 %
Oltre 30 anni2,79 %
Durata residua media in anni5,01
Durata media in anni4,44

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) USD-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,40 %
AA5,11 %
A42,77 %
BBB47,89 %
BB0,37 %
B—
Sotto B—
Non classificato3,46 %
Credito medioBBB
Cedola media2,68 %
Rendimento attuale2,46 %
Yield to Maturity
3,27 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Volatilità
8,01 %
Max. Drawdown
-0,96 %
Sharpe Ratio
0,23
Treynor Ratio
3,92 %
Information Ratio
0,19 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
32,23 %
Capture Ratio in salita
32,76
Capture Ratio in discesa
-11,37
Batting Average
41,67 %
Alpha
0,64 %
Beta
0,14
R2
10,39 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Corp TR EUR
Posizione
31 mar 2025

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