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iShares $ Sukuk UCITS ETF

Obbligazioni Mercati emergenti Aggregato
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,40 %TER
102,80 Mln € Dimensione del fondo
209Numero di posizioni
—TD
12,63 %Percentuale Top 10
USDValuta
Questo ETF ha solo un'autorizzazione di distribuzione per Olanda, Irlanda, Svizzera.

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Sukuk UCITS ETF.

Valori inclusi211
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie209
Posizioni in contanti e altre2
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni12,63 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Sukuk UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

13,70 % 2,91 % 2,51 % 29,50 % 14,27 % 19,21 % 8,14 % 7,87 % 1,89 %
Alto
19,12 %
Medio
62,98 %
Basso
17,90 %
Credito
Basso
51,34 %
Medio
25,06 %
Alto
23,60 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Sukuk UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni24,72 %
Da 3 a 5 anni35,60 %
Da 5 a 7 anni8,46 %
Da 7 a 10 anni23,82 %
Da 10 a 15 anni0,33 %
Da 15 a 20 anni1,18 %
Da 20 a 30 anni1,75 %
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni5,08
Durata media in anni4,11

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Sukuk UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA7,56 %
AA5,08 %
A29,43 %
BBB19,73 %
BB6,30 %
B7,24 %
Sotto B—
Non classificato24,66 %
Credito medioBB
Cedola media5,07 %
Rendimento attuale4,97 %
Yield to Maturity
4,70 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Sukuk UCITS ETF.

Volatilità
7,78 %
Max. Drawdown
-2,14 %
Sharpe Ratio
0,08
Treynor Ratio
-0,02 %
Information Ratio
-1,07 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
73,68 %
Capture Ratio in salita
98,38
Capture Ratio in discesa
12.950,92
Batting Average
41,67 %
Alpha
-5,11 %
Beta
1,94
R2
54,28 %
Indice di riferimento
DJ Sukuk TR USD
Posizione
28 feb 2026

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