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iShares $ Sukuk UCITS ETF

Obbligazioni Mercati emergenti Aggregato
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,40 %TER
90,43 Mln € Dimensione del fondo
202Numero di posizioni
—TD
13,09 %Percentuale Top 10
USDValuta
Questo ETF ha solo un'autorizzazione di distribuzione per Svizzera, Olanda, Irlanda.

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Sukuk UCITS ETF.

Valori inclusi204
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie202
Posizioni in contanti e altre2
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni13,09 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Sukuk UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

13,25 % 4,51 % 2,18 % 28,48 % 12,97 % 20,07 % 7,94 % 8,39 % 2,22 %
Hoch
19,94 %
Mittel
61,52 %
Niedrig
18,55 %
Credito
Basso
49,66 %
Medio
25,86 %
Alto
24,48 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Sukuk UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni20,87 %
Da 3 a 5 anni41,70 %
Da 5 a 7 anni9,60 %
Da 7 a 10 anni21,81 %
Da 10 a 15 anni0,19 %
Da 15 a 20 anni1,36 %
Da 20 a 30 anni1,84 %
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni5,13
Durata media in anni4,13

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Sukuk UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA7,90 %
AA5,26 %
A29,77 %
BBB20,05 %
BB6,62 %
B7,31 %
Sotto B—
Non classificato23,09 %
Credito medioBB
Cedola media5,09 %
Rendimento attuale4,96 %
Yield to Maturity
4,78 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Sukuk UCITS ETF.

Volatilità
7,41 %
Max. Drawdown
-2,14 %
Sharpe Ratio
0,34
Treynor Ratio
0,35 %
Information Ratio
-0,99 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
72,87 %
Capture Ratio in salita
101,64
Capture Ratio in discesa
12.950,92
Batting Average
41,67 %
Alpha
-5,67 %
Beta
2,04
R2
53,10 %
Indice di riferimento
DJ Sukuk TR USD
Posizione
31 dic 2025

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