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iShares $ Sukuk UCITS ETF

Obbligazioni Mercati emergenti Aggregato
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,40 %TER
115,71 Mln € Dimensione del fondo
215Numero di posizioni
—TD
12,23 %Percentuale Top 10
USDValuta
Questo ETF ha solo un'autorizzazione di distribuzione per Svizzera, Olanda, Irlanda.

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Sukuk UCITS ETF.

Valori inclusi217
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie215
Posizioni in contanti e altre2
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni12,23 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Sukuk UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

12,82 % 4,54 % 1,30 % 30,30 % 16,23 % 16,10 % 7,96 % 8,24 % 2,50 %
Alto
18,67 %
Medio
62,63 %
Basso
18,70 %
Credito
Basso
51,09 %
Medio
29,01 %
Alto
19,90 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Sukuk UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni24,20 %
Da 3 a 5 anni33,77 %
Da 5 a 7 anni9,10 %
Da 7 a 10 anni22,43 %
Da 10 a 15 anni0,48 %
Da 15 a 20 anni1,14 %
Da 20 a 30 anni1,90 %
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni5,04
Durata media in anni4,06

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Sukuk UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA6,77 %
AA5,29 %
A29,87 %
BBB20,00 %
BB6,69 %
B7,02 %
Sotto B—
Non classificato24,35 %
Credito medioBB
Cedola media5,12 %
Rendimento attuale5,20 %
Yield to Maturity
5,22 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Sukuk UCITS ETF.

Volatilità
5,89 %
Max. Drawdown
-2,82 %
Sharpe Ratio
-0,41
Treynor Ratio
-1,64 %
Information Ratio
-1,05 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
87,96 %
Capture Ratio in salita
108,81
Capture Ratio in discesa
257,70
Batting Average
41,67 %
Alpha
-3,17 %
Beta
1,45
R2
77,38 %
Indice di riferimento
DJ Sukuk TR USD
Posizione
30 apr 2026

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