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iShares $ Sukuk UCITS ETF

Obbligazioni Mercati emergenti Aggregato
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,40 %TER
79,01 Mln € Dimensione del fondo
192Numero di posizioni
—TD
13,74 %Percentuale Top 10
USDValuta
Questo ETF ha solo un'autorizzazione di distribuzione per Olanda, Irlanda, Svizzera.

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Sukuk UCITS ETF.

Valori inclusi194
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie192
Posizioni in contanti e altre2
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni13,74 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Sukuk UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

13,06 % 4,90 % 2,54 % 30,68 % 15,71 % 15,39 % 8,55 % 8,12 % 1,05 %
Hoch
20,51 %
Mittel
61,78 %
Niedrig
17,72 %
Credito
Basso
52,29 %
Medio
28,73 %
Alto
18,98 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Sukuk UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni21,96 %
Da 3 a 5 anni41,87 %
Da 5 a 7 anni10,60 %
Da 7 a 10 anni19,22 %
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni1,13 %
Da 20 a 30 anni1,69 %
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni4,95
Durata media in anni4,03

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Sukuk UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA7,69 %
AA5,84 %
A29,69 %
BBB20,49 %
BB6,54 %
B8,50 %
Sotto B—
Non classificato21,25 %
Credito medioBB
Cedola media5,10 %
Rendimento attuale4,93 %
Yield to Maturity
4,78 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Sukuk UCITS ETF.

Volatilità
8,56 %
Max. Drawdown
-2,14 %
Sharpe Ratio
0,04
Treynor Ratio
-0,30 %
Information Ratio
-1,15 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
70,02 %
Capture Ratio in salita
92,92
Capture Ratio in discesa
468,66
Batting Average
41,67 %
Alpha
-3,83 %
Beta
1,44
R2
49,04 %
Indice di riferimento
DJ Sukuk TR USD
Posizione
31 ott 2025

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