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iShares $ Sukuk UCITS ETF

Obbligazioni Mercati emergenti Aggregato
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,40 %TER
162,25 Mio € Dimensione del fondo
219Numero di posizioni
—TD
11,82 %Percentuale Top 10
USDValuta
Questo ETF ha solo un'autorizzazione di distribuzione per Irlanda, Svizzera, Olanda.
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Sukuk UCITS ETF.

Valori inclusi221
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie219
Posizioni in contanti e altre2
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni11,82 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Sukuk UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

14,63 % 2,97 % 1,60 % 30,50 % 17,19 % 14,09 % 7,88 % 9,53 % 1,61 %
Alto
19,20 %
Medio
61,78 %
Basso
19,02 %
Credito
Basso
53,01 %
Medio
29,70 %
Alto
17,29 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Sukuk UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni26,64 %
Da 3 a 5 anni31,61 %
Da 5 a 7 anni9,58 %
Da 7 a 10 anni21,62 %
Da 10 a 15 anni0,25 %
Da 15 a 20 anni1,39 %
Da 20 a 30 anni1,75 %
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni5,00
Durata media in anni4,01

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Sukuk UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA6,98 %
AA5,67 %
A29,05 %
BBB19,71 %
BB6,99 %
B6,97 %
Sotto B—
Non classificato24,64 %
Credito medioBB
Cedola media5,13 %
Rendimento attuale5,13 %
Yield to Maturity
5,27 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Sukuk UCITS ETF.

Volatilità
5,57 %
Max. Drawdown
-2,82 %
Sharpe Ratio
0,14
Treynor Ratio
0,68 %
Information Ratio
-0,10 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
97,21 %
Capture Ratio in salita
111,80
Capture Ratio in discesa
144,12
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,46 %
Beta
1,34
R2
94,50 %
Indice di riferimento
DJ Sukuk TR USD
Posizione
31 mag 2026

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