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Paese

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) EUR

Obbligazioni Europa Obbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,07 %TER
471,62 Mln € Dimensione del fondo
517Numero di posizioni
0,02 % TD
7,77 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) EUR.

Valori inclusi524
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie517
Posizioni in contanti e altre7
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni7,77 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) EUR lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

18,68 % 12,59 % 27,83 % 11,53 % 10,13 % 19,24 % — — —
Alto
59,10 %
Medio
40,90 %
Basso
—
Credito
Basso
30,21 %
Medio
22,72 %
Alto
47,07 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) EUR.

Da 1 a 3 anni21,77 %
Da 3 a 5 anni19,22 %
Da 5 a 7 anni13,97 %
Da 7 a 10 anni17,68 %
Da 10 a 15 anni10,64 %
Da 15 a 20 anni5,88 %
Da 20 a 30 anni8,64 %
Oltre 30 anni1,60 %
Durata residua media in anni8,63
Durata media in anni7,07

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) EUR. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA22,58 %
AA36,42 %
A29,91 %
BBB11,01 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,08 %
Credito medioA
Cedola media2,63 %
Rendimento attuale2,64 %
Yield to Maturity
2,86 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) EUR.

Volatilità
3,25 %
Max. Drawdown
-1,81 %
Sharpe Ratio
-0,18
Treynor Ratio
-0,58 %
Information Ratio
0,03 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,92 %
Capture Ratio in salita
103,44
Capture Ratio in discesa
104,75
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,03 %
Beta
1,03
R2
99,83 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
Posizione
31 gen 2026

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