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Paese

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) EUR

Obbligazioni Europa Obbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,07 %TER
593,25 Mio € Dimensione del fondo
551Numero di posizioni
—TD
7,65 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) EUR.

Valori inclusi555
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie551
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni7,65 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) EUR lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

18,36 % 13,60 % 26,93 % 12,20 % 10,49 % 18,41 % — — —
Alto
58,89 %
Medio
41,11 %
Basso
—
Credito
Basso
30,56 %
Medio
24,10 %
Alto
45,34 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) EUR.

Da 1 a 3 anni21,48 %
Da 3 a 5 anni18,67 %
Da 5 a 7 anni13,71 %
Da 7 a 10 anni17,40 %
Da 10 a 15 anni10,90 %
Da 15 a 20 anni5,25 %
Da 20 a 30 anni8,76 %
Oltre 30 anni1,73 %
Durata residua media in anni8,65
Durata media in anni7,06

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) EUR. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA22,84 %
AA36,04 %
A30,14 %
BBB10,79 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,19 %
Credito medioA
Cedola media2,69 %
Rendimento attuale2,74 %
Yield to Maturity
3,08 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) EUR.

Volatilità
3,75 %
Max. Drawdown
-2,70 %
Sharpe Ratio
-0,32
Treynor Ratio
-1,35 %
Information Ratio
-0,50 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,92 %
Capture Ratio in salita
99,22
Capture Ratio in discesa
100,91
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,10 %
Beta
0,98
R2
99,84 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Posizione
31 mag 2026

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