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Paese

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) EUR

Obbligazioni Europa Obbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,07 %TER
467,29 Mln € Dimensione del fondo
530Numero di posizioni
0,02 % TD
7,64 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) EUR.

Valori inclusi535
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie530
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni7,64 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) EUR lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

18,04 % 12,80 % 28,07 % 11,44 % 10,53 % 19,12 % — — —
Alto
58,91 %
Medio
41,09 %
Basso
—
Credito
Basso
29,48 %
Medio
23,33 %
Alto
47,19 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) EUR.

Da 1 a 3 anni21,43 %
Da 3 a 5 anni19,04 %
Da 5 a 7 anni13,84 %
Da 7 a 10 anni17,15 %
Da 10 a 15 anni10,41 %
Da 15 a 20 anni6,00 %
Da 20 a 30 anni8,82 %
Oltre 30 anni1,95 %
Durata residua media in anni8,73
Durata media in anni7,05

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) EUR. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA22,68 %
AA36,24 %
A30,27 %
BBB10,65 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,16 %
Credito medioA
Cedola media2,65 %
Rendimento attuale2,63 %
Yield to Maturity
3,26 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) EUR.

Volatilità
3,46 %
Max. Drawdown
-1,81 %
Sharpe Ratio
0,06
Treynor Ratio
0,14 %
Information Ratio
-0,20 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,92 %
Capture Ratio in salita
102,29
Capture Ratio in discesa
104,75
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,04 %
Beta
1,03
R2
99,83 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
Posizione
28 feb 2026

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