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Paese

iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Obbligazionizona euroSpagnaObbligazioni governative
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
10,66 Mio € Dimensione del fondo
51Numero di posizioni
—TD
25,23 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Valori inclusi55
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie51
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni25,23 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

— — — 26,93 % 19,23 % 53,83 % — — —
Hoch
—
Mittel
100,00 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
26,93 %
Mittel
19,23 %
Hoch
53,83 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Da 1 a 3 anni21,69 %
Da 3 a 5 anni21,01 %
Da 5 a 7 anni11,64 %
Da 7 a 10 anni18,16 %
Da 10 a 15 anni9,13 %
Da 15 a 20 anni8,07 %
Da 20 a 30 anni7,74 %
Oltre 30 anni2,49 %
Durata residua media in anni8,74
Durata media in anni6,99

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA—
A—
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato—
Credito medioA
Cedola media2,62 %
Rendimento attuale2,50 %
Yield to Maturity
—

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilità
—
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
—
Treynor Ratio
—
Information Ratio
—
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
—
Capture Ratio in salita
—
Capture Ratio in discesa
—
Batting Average
—
Alpha
—
Beta
—
R2
—
Indice di riferimento
Posizione

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